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| 2024/05/02 | 4.4800 | ▲0.01 | ▲0.22 | 4.6200 | 4.2400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.068 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.066 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.065 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.062 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.058 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.062 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.057 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.058 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.057 | 美金 |
| 2022/01/04 | 0.745 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.073 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.072 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.073 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.076 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.077 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.079 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.105 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.073 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.066 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.076 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.112 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.112 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.114 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.097 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.085 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.091 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.089 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.082 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.084 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.078 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.083 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.084 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.081 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.632 | 美金 |
| 2015/10/01 | 0.102 | 美金 |
| 2015/07/01 | 0.078 | 美金 |
| 2015/04/01 | 0.096 | 美金 |
| 2015/01/02 | 0.975 | 美金 |
| 2014/10/01 | 0.084 | 美金 |
| 2014/07/01 | 0.094 | 美金 |
| 2014/04/01 | 0.092 | 美金 |
| 2014/01/02 | 0.235 | 美金 |
| 2013/10/01 | 0.117 | 美金 |
| 2013/07/01 | 0.111 | 美金 |
| 2013/04/02 | 0.099 | 美金 |
| 2013/01/02 | 0.443 | 美金 |
| 2012/10/01 | 0.107 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.124 | 美金 |
| 2012/04/02 | 0.129 | 美金 |
| 2012/01/03 | 0.466 | 美金 |
| 2011/10/03 | 0.131 | 美金 |
| 2011/07/01 | 0.114 | 美金 |
| 2011/04/01 | 0.138 | 美金 |
| 2011/01/04 | 0.306 | 美金 |
| 2010/10/01 | 0.148 | 美金 |
| 2010/07/01 | 0.143 | 美金 |
| 2010/04/01 | 0.135 | 美金 |
| 2010/01/04 | 0.119 | 美金 |
| 2009/10/01 | 0.147 | 美金 |
| 2009/07/01 | 0.132 | 美金 |
| 2009/04/01 | 0.15 | 美金 |
| 2009/01/02 | 0.205 | 美金 |
| 2008/10/03 | 0.158 | 美金 |
| 2008/07/03 | 0.152 | 美金 |
| 2008/04/04 | 0.131 | 美金 |
| 2008/01/08 | 0.443 | 美金 |
| 2007/10/04 | 0.157 | 美金 |
| 2007/07/05 | 0.119 | 美金 |
| 2007/04/05 | 0.152 | 美金 |
| 2007/01/05 | 0.337 | 美金 |
| 2006/10/05 | 0.152 | 美金 |
| 2006/07/06 | 0.16 | 美金 |
| 2006/04/06 | 0.129 | 美金 |
| 2006/01/13 | 0.636 | 美金 |
| 2005/10/06 | 0.141 | 美金 |
| 2005/07/06 | 0.135 | 美金 |
| 2005/04/06 | 0.144 | 美金 |
| 2005/01/10 | 0.161 | 美金 |
| 2004/10/06 | 0.134 | 美金 |
| 2004/07/13 | 0.152 | 美金 |
| 2004/04/01 | 0.145 | 美金 |
| 2004/01/02 | 0.13 | 美金 |
| 2003/10/02 | 0.15 | 美金 |
| 2003/07/02 | 0.14 | 美金 |
| 2003/04/02 | 0.14 | 美金 |
| 2003/01/03 | 0.15 | 美金 |
| 2002/10/03 | 0.15 | 美金 |
| 2002/07/08 | 0.14 | 美金 |
| 2002/04/05 | 0.155 | 美金 |
| 2002/01/07 | 0.2 | 美金 |
| 2001/10/05 | 0.2 | 美金 |
| 2001/07/06 | 0.24 | 美金 |
| 2001/04/06 | 0.24 | 美金 |
| 2001/01/05 | 0.24 | 美金 |
| 2000/10/04 | 0.23 | 美金 |
| 2000/07/06 | 0.25 | 美金 |
| 2000/04/06 | 0.25 | 美金 |
| 2000/01/05 | 0.25 | 美金 |
| 1999/10/05 | 0.25 | 美金 |
| 1999/07/06 | 0.18 | 美金 |
| 1999/04/07 | 0.22 | 美金 |
| 1999/01/05 | 0.25 | 美金 |
| 1998/10/05 | 0.1 | 美金 |
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