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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 4.4800 | ▲0.01 | ▲0.22 | 4.6200 | 4.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
4.48000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | -0.13 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
6.27 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.53% | 0.24 | 1.14 | -2.83 |
三年 | 9.53% | -0.43 | 1.12 | -2.99 |
五年 | 13.62% | -0.15 | 1.41 | -5.57 |
十年 | 11.06% | 0.07 | 1.39 | -3.96 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SOFTBANK GRP COR 4.625% 06-07-28 | 2.33 |
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USD | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.4800
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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