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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	17.2595	▲0.0182	▲0.11	17.4902	16.1686

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.064914	美金
2024/03/28	0.065568	美金
2024/02/29	0.072227	美金
2024/01/25	0.079192	美金
2023/12/28	0.083058	美金
2023/11/30	0.077196	美金
2023/10/26	0.074595	美金
2023/09/28	0.075958	美金
2023/08/31	0.076508	美金
2023/07/27	0.072968	美金
2023/06/15	0.068875	美金
2023/05/25	0.071618	美金
2023/04/27	0.072163	美金
2023/03/23	0.06093	美金
2023/02/16	0.055539	美金
2023/01/12	0.048116	美金
2022/12/15	0.061714	美金
2022/11/17	0.06735	美金
2022/10/27	0.072244	美金
2022/09/29	0.068853	美金
2022/08/25	0.069727	美金
2022/07/28	0.069045	美金
2022/06/30	0.067625	美金
2022/05/26	0.0705	美金
2022/04/28	0.069855	美金
2022/03/31	0.06827	美金
2022/02/24	0.068895	美金
2022/01/27	0.071206	美金
2021/12/16	0.071972	美金
2021/11/18	0.072401	美金
2021/10/28	0.072602	美金
2021/09/30	0.069114	美金
2021/08/26	0.069306	美金
2021/07/29	0.065157	美金
2021/06/24	0.06505	美金
2021/05/27	0.064677	美金
2021/04/29	0.068883	美金
2021/03/25	0.072301	美金
2021/02/25	0.077123	美金
2021/01/28	0.08073	美金
2020/12/17	0.084361	美金
2020/11/25	0.091381	美金
2020/10/29	0.088312	美金
2020/09/24	0.088252	美金
2020/08/27	0.09295	美金
2020/07/30	0.092054	美金
2020/06/25	0.090642	美金
2020/05/28	0.080855	美金
2020/04/30	0.084971	美金
2020/03/26	0.065486	美金
2020/02/27	0.084827	美金
2020/01/30	0.085582	美金
2019/12/19	0.085484	美金
2019/11/28	0.088254	美金
2019/10/31	0.08864	美金
2019/09/26	0.088745	美金
2019/08/29	0.092482	美金
2019/07/25	0.093051	美金
2019/06/27	0.092867	美金
2019/05/30	0.091708	美金
2019/04/25	0.092824	美金
2019/03/28	0.091686	美金
2019/02/28	0.091182	美金
2019/01/31	0.089545	美金
2018/12/20	0.087904	美金
2018/11/29	0.088928	美金
2018/10/25	0.091653	美金
2018/09/27	0.093148	美金
2018/08/30	0.093238	美金
2018/07/26	0.093064	美金
2018/06/28	0.09277	美金
2018/05/31	0.088885	美金
2018/04/26	0.090307	美金
2018/03/29	0.090198	美金
2018/02/22	0.091242	美金
2018/01/25	0.092735	美金
2017/12/21	0.092074	美金
2017/11/30	0.092517	美金
2017/10/26	0.093354	美金
2017/09/28	0.093246	美金
2017/08/31	0.092746	美金
2017/07/27	0.093352	美金
2017/06/29	0.084191	美金
2017/05/24	0.083483	美金
2017/04/27	0.080498	美金
2017/03/30	0.102854	美金
2017/02/23	0.076054	美金
2017/01/26	0.068023	美金
2016/12/15	0.090238	美金
2016/11/24	0.110476	美金
2016/10/27	0.110611	美金
2016/09/29	0.005844	美金
2016/08/25	0.081501	美金
2016/07/28	0.084437	美金
2016/06/30	0.096493	美金
2016/05/26	0.073738	美金
2016/04/28	0.078547	美金
2016/03/31	0.270837	美金
2015/12/17	0.253754	美金
2015/09/24	0.265285	美金
2015/06/25	0.27074	美金
2015/03/26	0.271004	美金
2014/12/18	0.276624	美金
2014/09/25	0.301006	美金
2014/06/26	0.301324	美金
2014/03/27	0.293894	美金
2013/12/12	0.242767	美金
2013/09/26	0.365045	美金
2013/06/27	0.329114	美金
2013/03/28	0.305851	美金
2012/12/11	0.21356	美金
2012/09/27	0.274975	美金
2012/06/28	0.28843	美金
2012/03/29	0.28624	美金
2012/01/19	0.071631	美金
2011/12/15	0.2574	美金
2011/09/29	0.329276	美金
2011/06/30	0.32187	美金
2011/03/31	0.291708	美金
2011/01/21	0.151923	美金
2010/12/30	0.33908	美金
2010/09/30	0.319954	美金
2010/06/30	0.207106	美金
2010/06/22	0.134302	美金
2010/03/31	0.353756	美金
2009/12/30	0.36581	美金
2009/09/24	0.317483	美金
2009/06/25	0.300215	美金
2009/03/26	0.279689	美金
2008/12/30	0.535949	美金
2008/09/25	0.23893	美金
2008/06/26	0.249875	美金
2008/03/27	0.248622	美金
2007/12/28	0.582155	美金
2007/09/27	0.270962	美金
2007/06/28	0.279873	美金
2007/03/29	0.281507	美金
2006/12/28	0.576222	美金
2006/09/28	0.273268	美金
2006/06/29	0.265903	美金
2006/03/30	0.294669	美金
2005/12/22	0.476643	美金
2005/09/29	0.272635	美金
2005/06/30	0.270098	美金
2005/03/31	0.295525	美金
2004/12/21	0.059797	美金

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淨值美金 17.2595 ▲0.11%

更新日期	2024/04/30
基金組別	全球高收益債券
組別排名	128 / 420
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲1.52%
一年	▲10.63%
三年收益率(年度化)	▲0.93%
五年收益率(年度化)	▲2.86%
累積報酬	▲168.72%

基準指數
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