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2024年 05月 01日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 17.2595 ▲0.0182 ▲0.11 17.4902 16.1686

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Real Estate 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY 6.36
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY 2.80
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD 0.68

基金速覽

 
淨值美金 17.2595 ▲0.11%
更新日期 2024/04/30
基金組別 全球高收益債券
組別排名 128 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/30
年初至今 ▲1.52%
一年 ▲10.63%
三年收益率(年度化) ▲0.93%
五年收益率(年度化) ▲2.86%
累積報酬 ▲168.72%

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