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| 2024/05/08 | 900.3600 | ▼0.68 | ▼0.08 | 930.0800 | 607.3700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1999/09/21 | 0.1 | 歐元 |
| 1998/08/03 | 0.1 | 歐元 |
| 1997/07/28 | 0.1 | 歐元 |
| 1996/07/29 | 0.1 | 歐元 |
| 1995/07/31 | 0.1 | 歐元 |
| 1994/08/01 | 0.1 | 歐元 |
| 1993/08/02 | 0.1 | 歐元 |
| 1992/08/03 | 0.1 | 歐元 |
| 1991/07/29 | 0.1 | 歐元 |
| 1990/07/30 | 0.1 | 歐元 |
| 1989/07/31 | 0.1 | 歐元 |
| 1988/08/01 | 0.1 | 歐元 |
| 1987/08/03 | 0.1 | 歐元 |
| 1986/07/15 | 0.1 | 歐元 |
| 1985/07/29 | 0.1 | 歐元 |
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淨值歐元
900.3600
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資料日期：2024/05/08 |
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