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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 1076.4900 | ▲5.47 | ▲0.51 | 1093.0800 | 725.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
1076.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 38.26 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,361.02 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.86% | 2.07 | 1.09 | 0.45 |
| 三年 | 24.40% | 0.21 | 1.05 | -9.35 |
| 五年 | 23.05% | 0.84 | 1.02 | -2.94 |
| 十年 | 20.20% | 1.37 | 1.02 | -2.14 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.01 |
| Software | 29.50 |
| Hardware | 13.82 |
| Interactive Media | 7.16 |
| Retail -Cyclical | 3.90 |
| Travel & Leisure | 2.29 |
| Media-Diversified | 1.49 |
| Vehicles & Parts | 1.41 |
| Medical Devices & Instruments | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML Holding NV | 1.96 |
| Tencent Holdings Ltd. - Class H | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1076.4900
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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