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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1.2614 | ▲0.0082 | ▲0.65 | 1.3470 | 1.0274 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/25 | 0.0076 | 美金 |
| 2023/10/27 | 0.017468 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.013118 | 美金 |
| 2021/10/22 | 0.001771 | 美金 |
| 2020/10/23 | 0.00227 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.003101 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.00045192 | 美金 |
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淨值美金
1.2614
▲0.65%
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資料日期：2024/11/21 |
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