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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 1.2743 | ▼0.0096 | ▼0.75 | 1.2839 | 1.0253 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 50.12 |
| Oil & Gas | 34.41 |
| Chemicals | 3.22 |
| Agriculture | 2.25 |
| Packaging & Containers | 1.98 |
| Steel | 1.92 |
| Forest Products | 1.69 |
| Other Energy Sources | 1.05 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.50 |
| Utilities - Regulated | 0.46 |
| Semiconductors | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Franco-Nevada | 3.63 |
| Southern Copper | 3.51 |
| Eog Resources | 3.25 |
| Royal Dutch Shell plc – A – ADR | 3.19 |
| Boliden AB | 3.08 |
| Dow Dupont | 3.08 |
| Chevron | 2.93 |
| Agnico-Eagle Mines | 2.85 |
| Lyondellbasell Industries NV – A | 2.83 |
| BHP Billiton Limited – ADR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2743
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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