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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 1.2614 | ▲0.0082 | ▲0.65 | 1.3470 | 1.0274 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
1.26140 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 11.43 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
35.80 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.99% | 0.94 | 1.15 | -15.99 |
| 三年 | 21.42% | 0.35 | 1.07 | -6.17 |
| 五年 | 26.33% | 0.44 | 0.96 | -7.52 |
| 十年 | 23.05% | 0.22 | 0.97 | -4.52 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 56.47 |
| Oil & Gas | 31.06 |
| Chemicals | 2.56 |
| Agriculture | 1.83 |
| Packaging & Containers | 1.67 |
| Forest Products | 1.45 |
| Steel | 1.32 |
| Other Energy Sources | 0.87 |
| Utilities - Regulated | 0.58 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Franco-Nevada | 3.63 |
| Southern Copper | 3.51 |
| Eog Resources | 3.25 |
| Royal Dutch Shell plc – A – ADR | 3.19 |
| Boliden AB | 3.08 |
| Dow Dupont | 3.08 |
| Chevron | 2.93 |
| Agnico-Eagle Mines | 2.85 |
| Lyondellbasell Industries NV – A | 2.83 |
| BHP Billiton Limited – ADR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2614
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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