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施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)A1-季配浮動

Schroder ISF Eurp Sust Val A1 Dis QV

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2023/11/08	10.8789	▼0.0112	▼0.1	11.4772	9.9238

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/09/28	0.083045	歐元
2023/06/15	0.23207	歐元
2023/03/23	0.054055	歐元
2022/12/15	0.068353	歐元
2022/09/29	0.166684	歐元
2022/06/30	0.109033	歐元
2022/03/31	0.11616	歐元
2021/12/16	0.115632	歐元
2021/09/30	0.11399	歐元
2021/06/24	0.113858	歐元
2021/03/25	0.107008	歐元
2020/12/17	0.095685	歐元
2020/09/24	0.080616	歐元
2020/06/25	0.087078	歐元
2020/03/26	0.077467	歐元
2019/12/19	0.122353	歐元
2019/09/26	0.112941	歐元
2019/06/27	0.114352	歐元
2019/03/28	0.119133	歐元
2018/12/20	0.110784	歐元
2018/09/27	0.123424	歐元
2018/06/28	0.124467	歐元
2018/03/29	0.117663	歐元
2017/12/21	0.120482	歐元
2017/09/28	0.122326	歐元
2017/06/29	0.120363	歐元
2017/03/30	0.11902	歐元
2016/12/15	0.118161	歐元
2016/09/29	0.109474	歐元
2016/06/30	0.104346	歐元
2016/03/31	0.110969	歐元
2015/12/17	0.118207	歐元
2015/09/24	0.117891	歐元
2015/06/25	0.131351	歐元
2015/03/26	0.134537	歐元
2014/12/18	0.112846	歐元
2014/09/25	0.122612	歐元
2014/06/26	0.123614	歐元
2014/03/27	0.119019	歐元
2013/12/12	0.11376	歐元
2013/09/26	0.112584	歐元
2013/06/27	0.102154	歐元
2013/03/28	0.102663	歐元
2012/12/11	0.097967	歐元
2012/09/27	0.097705	歐元
2012/06/28	0.08747	歐元
2012/03/29	0.109609	歐元
2011/12/15	0.07031	歐元
2011/09/29	0.081067	歐元
2011/06/30	0.093966	歐元
2011/03/31	0.096274	歐元
2010/12/30	0.097059	歐元
2010/09/30	0.09309	歐元
2010/06/30	0.088297	歐元
2010/03/31	0.093543	歐元
2009/12/30	0.099913	歐元
2009/09/24	0.089392	歐元
2009/06/25	0.079384	歐元
2009/03/26	0.066904	歐元
2008/12/30	0.080234	歐元
2008/09/25	0.100632	歐元
2008/06/26	0.112076	歐元
2008/03/27	0.116567	歐元
2007/12/28	0.142755	歐元
2007/09/27	0.084999	歐元

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淨值歐元 10.8789 ▼0.1%

更新日期	2023/11/08
基金組別	歐洲靈活型股票
組別排名	5 / 16
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2023/11/08

年初至今	▲11.17%
一年	▲11.9%
三年收益率(年度化)	▲15.55%
五年收益率(年度化)	▲2.17%
累積報酬	▲67.11%

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