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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/11/08 | 10.8789 | ▼0.0112 | ▼0.1 | 11.4772 | 9.9238 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.34 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 歐元 | ||
增加 | 1,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2007/08/06 | 基金經理 | Kelly Ian |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/04/30 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Ian Kelly is a Fund Manager at Schroders, responsible for managing the Schroder ISF Global Equity Yield, the Schroder Global Equity Income Fund and co-managing the Schroder ISF Global Dividend Maximiser. He also co-manages the Schroder ISF European Equity Yield and the Schroder ISF European Dividend Maximiser. Ian is a founding member in 2013 of Schroders Global Value team. He joined Schroders in 2007 and is based in London. Ian was an Analyst at Schroders from 2007 to 2010, with responsibility for the Pan European Insurance and Automobiles sectors. Qualifications: CFA Charterholder; MSc in Investment Management from Cass Business School, London; PhD in Biophysics from Newcastle University. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4247.9777 | ▲10.2 | ▲3.33 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3506.7135 | ▲10.19 | ▲3.21 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3157.9807 | ▲10.18 | ▲3.16 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2875.2363 | ▲10.18 | ▲3.11 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2707.2062 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2179.9490 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/30 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1804.9376 | ▲11.82 | ▲0.67 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 1797.5486 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/30 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1688.1958 | ▲11.81 | ▲0.59 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 1546.7166 | ▲13.19 | ▲0.25 | ▲0.22 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.8789
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2023/11/08 |
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