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| 2024/11/21 | 1.4310 | ▲0.0013 | ▲0.09 | 1.5873 | 1.2002 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/25 | 0.000817 | 美金 |
| 2023/10/27 | 0.003358 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.001392 | 美金 |
| 2020/10/23 | 0.012116 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.002229 | 美金 |
| 2017/10/30 | 9.701E-05 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.00966116 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.00025533 | 美金 |
| 2013/11/05 | 0.00044516 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.00025497 | 美金 |
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淨值美金
1.4310
▲0.09%
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資料日期：2024/11/21 |
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