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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1.4310 | ▲0.0013 | ▲0.09 | 1.5873 | 1.2002 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/11/19 | 基金經理 | Ritchie Edward |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/08/04 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2024/11/21 | 香港股票 | 港幣 | 10.0632 | ▲30.87 | ▲0.45 | ▲1.08 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2024/11/21 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.4352 | ▲13.03 | ▲2.1 | ▲0.99 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2024/11/21 | 印度股票 | 美金 | 3.5359 | ▲12.11 | ▲2.09 | ▲0.78 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2024/11/21 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.0970 | ▲11.86 | ▲0.8 | ▲0.91 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2024/11/21 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 2.7274 | ▲12.43 | ▲0.54 | ▲0.8 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2024/11/21 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 1.9996 | ▲9.53 | ▲1.78 | ▲0.74 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 美金 | 1.4310 | ▲15.18 | ▲1.5 | ▲1.09 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2024/11/21 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.3803 | ▲14.66 | ▲1.22 | ▲0.99 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 1.2983 | ▲14.53 | ▲1.09 | ▲0.54 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 2024/11/21 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 1.2614 | ▲15.99 | ▲0.94 | ▲1.15 |
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淨值美金
1.4310
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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