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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 1.2942 | ▼0.0035 | ▼0.27 | 1.3985 | 1.0829 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
1.29420 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
42.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.70% | 1.57 | 1.03 | 1.16 |
| 三年 | 15.45% | 0.14 | 1.00 | 0.71 |
| 五年 | 16.35% | 0.38 | 1.05 | 0.06 |
| 十年 | 14.76% | 0.35 | 1.05 | -1.08 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 9.47 |
| Hardware | 9.12 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 6.65 |
| Software | 6.40 |
| Banks | 5.77 |
| Vehicles & Parts | 5.66 |
| Industrial Products | 5.54 |
| Telecommunication Services | 5.53 |
| Chemicals | 4.95 |
| Insurance | 4.89 |
| Construction | 4.56 |
| Medical Devices & Instruments | 4.42 |
| Retail - Defensive | 3.73 |
| Interactive Media | 3.53 |
| Drug Manufacturers | 3.16 |
| Beverages - Alcoholic | 3.13 |
| Retail -Cyclical | 2.86 |
| Semiconductors | 2.77 |
| Real Estate | 2.34 |
| Travel & Leisure | 1.51 |
| Healthcare Providers & Services | 1.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.27 |
| Credit Services | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 7.20 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 8750 JP | 6.07 |
| HOYA CORP JPY50 | 4.65 |
| DDI CORP JPY5000 | 4.60 |
| SEVEN & I HOLDING CO LTD 3382 JP | 4.50 |
| MITSUI FUDOSAN CO JPY50 | 4.46 |
| HITACHI 6501 JP | 4.31 |
| SONY GROUP CORP 6758 JP | 4.13 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL JPY50 | 3.46 |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204 JP | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2942
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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