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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 15.4400 | ▲0.03 | ▲0.19 | 15.5600 | 14.5300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/27 | 0.059139 | 美金 |
2023/12/28 | 0.052425 | 美金 |
2023/09/28 | 0.065212 | 美金 |
2023/06/29 | 0.065371 | 美金 |
2023/03/30 | 0.047491 | 美金 |
2022/12/29 | 0.026485 | 美金 |
2022/09/29 | 0.043533 | 美金 |
2022/06/29 | 0.042867 | 美金 |
2022/03/30 | 0.030737 | 美金 |
2021/12/29 | 0.024827 | 美金 |
2021/09/29 | 0.028966 | 美金 |
2021/06/29 | 0.037976 | 美金 |
2021/03/30 | 0.036934 | 美金 |
2020/12/30 | 0.032028 | 美金 |
2020/09/29 | 0.028788 | 美金 |
2020/06/29 | 0.027741 | 美金 |
2020/03/30 | 0.045017 | 美金 |
2019/12/30 | 0.047724 | 美金 |
2019/09/27 | 0.052167 | 美金 |
2019/06/27 | 0.056341 | 美金 |
2019/03/28 | 0.037557 | 美金 |
2018/12/28 | 0.030201 | 美金 |
2018/09/27 | 0.036695 | 美金 |
2018/06/28 | 0.037075 | 美金 |
2018/03/28 | 0.021192 | 美金 |
2017/12/28 | 0.017879 | 美金 |
2017/09/28 | 0.014141 | 美金 |
2017/06/29 | 0.017941 | 美金 |
2017/03/30 | 0.006123 | 美金 |
2016/12/30 | 0.021557 | 美金 |
2016/09/29 | 0.02617 | 美金 |
2016/06/29 | 0.071501 | 美金 |
2016/03/30 | 0.011843 | 美金 |
2015/12/30 | 0.021213 | 美金 |
2015/09/29 | 0.05634 | 美金 |
2015/06/29 | 0.018443 | 美金 |
2015/03/30 | 0.010963 | 美金 |
2014/12/30 | 0.028322 | 美金 |
2014/09/29 | 0.048268 | 美金 |
2014/06/27 | 0.051938 | 美金 |
2014/03/28 | 0.046593 | 美金 |
2013/12/30 | 0.055922 | 美金 |
2013/09/27 | 0.040667 | 美金 |
2013/06/27 | 0.037206 | 美金 |
2013/03/27 | 0.028152 | 美金 |
2012/12/28 | 0.036208 | 美金 |
2012/09/27 | 0.063051 | 美金 |
2012/06/28 | 0.069792 | 美金 |
2012/03/29 | 0.054689 | 美金 |
2011/12/29 | 0.053916 | 美金 |
2011/09/29 | 0.065854 | 美金 |
2011/06/29 | 0.065365 | 美金 |
2011/03/30 | 0.06351 | 美金 |
2010/12/29 | 0.059322 | 美金 |
2010/09/29 | 0.042 | 美金 |
2010/06/29 | 0.045857 | 美金 |
2010/03/30 | 0.066483 | 美金 |
2009/12/15 | 1.13097 | 美金 |
2009/09/22 | 0.414326 | 美金 |
2009/06/16 | 0.055468 | 美金 |
2009/03/18 | 0.043754 | 美金 |
2008/12/15 | 0.065976 | 美金 |
2008/09/15 | 0.09 | 美金 |
2008/06/16 | 0.04 | 美金 |
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淨值美金
15.4400
▲0.19%
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資料日期:2024/05/03 |
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