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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 15.4400 | ▲0.03 | ▲0.19 | 15.5600 | 14.5300 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/23 | 7.26 |
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 6.64 |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.81 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 5.66 |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/23 | 3.75 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1114 | 3.27 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.4400
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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