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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 15.4400 | ▲0.03 | ▲0.19 | 15.5600 | 14.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2024/05/03) |
15.44000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | 0.38 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
904.81 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.39% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.47% | 0.02 | 1.07 | 0.76 |
三年 | 4.91% | -0.89 | 1.00 | -0.57 |
五年 | 4.69% | -0.34 | 1.03 | -0.32 |
十年 | 3.84% | 0.21 | 1.02 | -0.26 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/23 | 7.26 |
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 6.64 |
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.81 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 5.66 |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/23 | 3.75 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1114 | 3.27 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.4400
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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