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施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	83.6877	▲0.6297	▲0.76	89.3263	81.6018

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.233278	美金
2024/03/28	0.821365	美金
2024/02/29	0.139641	美金
2024/01/25	0.216261	美金
2023/12/28	0.247125	美金
2023/11/30	0.29814	美金
2023/10/26	0.236385	美金
2023/09/28	0.070538	美金
2023/08/31	0.136614	美金
2023/07/27	0.478438	美金
2023/06/15	0.173831	美金
2023/05/25	0.253789	美金
2023/04/27	0.308447	美金
2023/03/23	0.268481	美金
2023/02/16	0.27045	美金
2023/01/12	0.085442	美金
2022/12/15	0.210521	美金
2022/11/17	0.157486	美金
2022/10/27	0.23314	美金
2022/09/29	0.359399	美金
2022/08/25	0.177501	美金
2022/07/28	0.228013	美金
2022/06/30	0.289243	美金
2022/05/26	0.252423	美金
2022/04/28	0.215401	美金
2022/03/31	0.338725	美金
2022/02/24	0.228919	美金
2022/01/27	0.206359	美金
2021/12/16	0.232865	美金
2021/11/18	0.196373	美金
2021/10/28	0.248998	美金
2021/09/30	0.359832	美金
2021/08/26	0.284669	美金
2021/07/29	0.306988	美金
2021/06/24	0.247491	美金
2021/05/27	0.259192	美金
2021/04/29	0.316217	美金
2021/03/25	0.308417	美金
2021/02/25	0.242017	美金
2021/01/28	0.221314	美金
2020/12/17	0.234496	美金
2020/11/25	0.257364	美金
2020/10/29	0.316105	美金
2020/09/24	0.366498	美金
2020/08/27	0.275648	美金
2020/07/30	0.350184	美金
2020/06/25	0.306585	美金
2020/05/28	0.328186	美金
2020/04/30	0.2421	美金
2020/03/26	0.365009	美金
2020/02/27	0.256573	美金
2020/01/30	0.274958	美金
2019/12/19	0.229442	美金
2019/11/28	0.275786	美金
2019/10/31	0.318635	美金
2019/09/26	0.477977	美金
2019/08/29	0.364295	美金
2019/07/25	0.301818	美金
2019/06/27	0.34489	美金
2019/05/30	0.431714	美金
2019/04/25	0.295632	美金
2019/03/28	0.40674	美金
2019/02/28	0.289022	美金
2019/01/31	0.303438	美金
2018/12/20	0.192737	美金
2018/11/29	0.433115	美金
2018/10/25	0.260318	美金
2018/09/27	0.373056	美金
2018/08/30	0.321361	美金
2018/07/26	0.302513	美金
2018/06/28	0.269614	美金
2018/05/31	0.446249	美金
2018/04/26	0.260661	美金
2018/03/29	0.472797	美金
2018/02/22	0.23359	美金
2018/01/25	0.257861	美金
2017/12/21	0.202132	美金
2017/11/30	0.378102	美金
2017/10/26	0.239024	美金
2017/09/28	0.394711	美金
2017/08/31	0.278978	美金
2017/07/27	0.312005	美金
2017/06/29	0.330609	美金
2017/05/24	0.299462	美金
2017/04/27	0.173491	美金
2017/03/30	0.407034	美金
2017/02/23	0.157137	美金
2017/01/26	0.242926	美金
2016/12/15	0.17527	美金
2016/11/24	0.315937	美金
2016/10/27	0.202416	美金
2016/09/29	0.473019	美金
2016/08/25	0.173071	美金
2016/07/28	0.337072	美金
2016/06/30	0.362385	美金
2016/05/26	0.292035	美金
2016/04/28	0.116794	美金
2016/03/31	0.599935	美金
2016/02/25	0.192669	美金
2016/01/28	0.30947	美金
2015/12/17	0.114213	美金
2015/10/29	0.722669	美金
2015/09/24	0.452977	美金
2015/08/27	0.2065	美金
2015/07/30	0.367848	美金
2015/06/25	0.262973	美金
2015/05/28	0.263393	美金
2015/04/30	0.263084	美金
2015/03/26	0.503244	美金
2015/02/26	0.220255	美金
2015/01/29	0.287686	美金
2014/12/18	0.244517	美金
2014/11/27	0.413302	美金
2014/10/30	0.319437	美金
2014/09/25	0.561605	美金
2014/08/28	0.276839	美金
2014/07/31	0.351621	美金
2014/06/26	0.273428	美金
2014/05/28	0.35367	美金
2014/04/29	0.270365	美金
2014/03/27	0.254065	美金
2014/02/27	0.256048	美金
2014/01/30	0.266352	美金
2013/12/12	0.140339	美金
2013/11/27	0.438593	美金
2013/10/31	0.319187	美金
2013/09/26	0.255427	美金
2013/08/29	0.370825	美金
2013/07/25	0.303506	美金
2013/06/27	0.288793	美金
2013/05/30	0.529144	美金
2013/04/25	0.247667	美金
2013/03/28	0.298044	美金
2013/02/28	0.262753	美金
2013/01/31	0.31358	美金
2013/01/17	0.154317	美金
2012/12/11	0.067694	美金
2012/11/29	0.350892	美金
2012/10/25	0.175907	美金
2012/09/27	0.256114	美金
2012/08/30	0.268001	美金
2012/07/26	0.271246	美金
2012/06/28	0.181599	美金
2012/05/31	0.311478	美金
2012/04/26	0.198174	美金
2012/03/29	0.284487	美金
2012/02/23	0.223613	美金
2012/01/26	0.197132	美金
2011/12/15	0.171154	美金
2011/11/24	0.207434	美金
2011/10/27	0.286831	美金
2011/09/29	0.310012	美金
2011/08/25	0.158816	美金
2011/07/28	0.171808	美金
2011/06/30	0.274711	美金
2011/05/26	0.240729	美金
2011/04/28	0.223507	美金
2011/03/31	0.262515	美金
2011/02/24	0.216513	美金
2011/01/27	0.198529	美金
2010/12/30	0.267199	美金
2010/11/25	0.195076	美金
2010/10/28	0.158348	美金
2010/09/30	0.26189	美金
2010/08/26	0.186881	美金
2010/07/29	0.241935	美金
2010/06/30	0.342465	美金
2010/05/27	0.237203	美金
2010/04/29	0.170106	美金
2010/03/31	0.35091	美金
2010/02/25	0.137649	美金
2010/01/28	0.176322	美金
2009/12/30	0.408602	美金
2009/11/26	0.195817	美金
2009/10/30	0.250317	美金
2009/09/24	0.339923	美金
2009/08/27	0.230818	美金
2009/07/30	0.179372	美金
2009/06/25	0.190629	美金
2009/05/28	0.12982	美金
2009/04/30	0.124839	美金
2009/03/26	0.4234	美金
2009/02/26	0.172279	美金
2009/01/29	0.186268	美金
2008/12/30	0.365472	美金
2008/11/27	0.28562	美金
2008/10/30	0.358923	美金
2008/09/25	0.300197	美金
2008/08/28	0.306472	美金
2008/07/31	0.386604	美金
2008/06/26	0.508	美金

基金速覽

淨值美金 83.6877 ▲0.76%

更新日期	2024/05/03
基金組別	亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名	13 / 26
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▼3.67%
一年	▼2%
三年收益率(年度化)	▼2.44%
五年收益率(年度化)	▲1.33%
累積報酬	▲45.65%

基準指數
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