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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 83.6877 | ▲0.6297 | ▲0.76 | 89.3263 | 81.6018 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOREA 3YR BND FUT BOND 20/JUN/2023 KEM3 COMDTY | 7.29 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 0.875% 10/DEC/2023 | 5.69 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 6.375% | 5.62 |
| KOREA 10YR BND FU BOND 20/JUN/2023 KAAM3 COMDTY | 5.20 |
| PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BOND FIXED 3.27% | 5.16 |
| REPUBLIC OF INDIA BOND FIXED 7.26% 22/AUG/2032 INR | 5.05 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.885% | 4.63 |
| REPUBLIC OF KOREA BOND FIXED 1.25% 10/SEP/2023 KRW | 3.29 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 8.375% | 3.21 |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7.5% 15/JUN/2035 | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.6877
▲0.76%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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