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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2021/07/15	12.2126	▲0.0426	▲0.35	12.4700	11.7400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/31	0.0452	歐元
2024/04/30	0.0452	歐元
2024/03/28	0.0452	歐元
2024/02/29	0.0452	歐元
2024/01/31	0.0452	歐元
2023/12/29	0.0452	歐元
2023/11/30	0.0452	歐元
2023/10/31	0.0452	歐元
2023/09/29	0.0452	歐元
2023/08/31	0.0452	歐元
2023/07/31	0.0452	歐元
2023/06/30	0.0452	歐元
2023/05/31	0.0452	歐元
2023/04/28	0.0452	歐元
2023/03/31	0.0452	歐元
2023/02/28	0.0452	歐元
2023/01/31	0.0452	歐元
2022/12/30	0.0452	歐元
2022/11/30	0.0452	歐元
2022/10/31	0.0452	歐元
2022/09/30	0.0452	歐元
2022/08/31	0.0452	歐元
2022/07/29	0.0452	歐元
2022/06/30	0.0452	歐元
2022/05/31	0.0452	歐元
2022/04/29	0.0452	歐元
2022/03/31	0.0452	歐元
2022/02/28	0.0452	歐元
2022/01/31	0.0452	歐元
2021/12/31	0.0452	歐元
2021/11/30	0.0452	歐元
2021/10/29	0.0452	歐元
2021/09/30	0.0452	歐元
2021/08/31	0.0452	歐元
2021/07/30	0.0452	歐元
2021/06/30	0.0452	歐元
2021/05/28	0.0452	歐元
2021/04/30	0.0452	歐元
2021/03/31	0.0452	歐元
2021/02/26	0.0452	歐元
2021/01/29	0.0452	歐元
2020/12/31	0.0452	歐元
2020/11/30	0.0452	歐元
2020/10/30	0.0452	歐元
2020/09/30	0.0452	歐元
2020/08/31	0.057	歐元
2020/07/31	0.057	歐元
2020/06/30	0.057	歐元
2020/05/29	0.057	歐元
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2020/01/31	0.057	歐元
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2017/07/31	0.0622	歐元
2017/06/30	0.0622	歐元
2017/05/31	0.0622	歐元
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2016/02/29	0.0622	歐元
2016/01/29	0.0622	歐元
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2015/11/30	0.0622	歐元
2015/10/30	0.0558	歐元
2015/09/30	0.0558	歐元
2015/08/31	0.0558	歐元
2015/07/31	0.0558	歐元
2015/06/30	0.0512	歐元
2015/05/29	0.0512	歐元
2015/04/30	0.0512	歐元
2015/03/31	0.0512	歐元
2015/02/27	0.0512	歐元
2015/01/30	0.0512	歐元
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2014/11/28	0.0512	歐元
2014/10/31	0.0512	歐元
2014/09/30	0.0617	歐元
2014/08/29	0.0617	歐元
2014/07/31	0.0617	歐元
2014/06/30	0.0617	歐元
2014/05/30	0.0617	歐元
2014/04/30	0.0617	歐元
2014/03/31	0.0617	歐元
2014/02/28	0.0617	歐元
2014/01/31	0.0617	歐元
2013/12/31	0.0617	歐元
2013/11/29	0.0617	歐元
2013/10/31	0.0617	歐元
2013/09/30	0.0617	歐元
2013/08/30	0.0617	歐元
2013/07/31	0.0617	歐元
2013/06/28	0.0617	歐元
2013/05/31	0.0617	歐元
2013/04/30	0.0617	歐元
2013/03/28	0.0617	歐元
2013/02/28	0.0617	歐元
2013/01/31	0.0617	歐元
2012/12/31	0.0617	歐元
2012/12/28	0.0468	歐元
2012/11/30	0.0617	歐元
2012/09/28	0.0617	歐元
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2012/05/31	0.0677	歐元
2012/04/30	0.0677	歐元
2012/04/27	0.0513	歐元
2012/03/30	0.0677	歐元
2012/02/29	0.0677	歐元
2012/01/31	0.0677	歐元
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2011/11/30	0.0677	歐元
2011/10/31	0.0677	歐元
2011/09/30	0.0677	歐元
2011/08/31	0.0677	歐元
2011/07/29	0.0677	歐元
2011/06/30	0.0677	歐元
2011/05/31	0.0677	歐元
2011/04/29	0.0677	歐元
2011/03/31	0.0677	歐元
2011/02/28	0.0677	歐元
2011/01/31	0.0677	歐元
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2010/04/30	0.0727	歐元
2010/03/31	0.0727	歐元
2010/02/26	0.0727	歐元
2009/12/31	0.0727	歐元
2009/11/30	0.0727	歐元
2009/10/30	0.0727	歐元
2009/09/30	0.0727	歐元
2009/08/31	0.0792	歐元
2009/07/31	0.0826	歐元
2009/06/30	0.1009	歐元
2009/05/29	0.0758	歐元
2009/04/30	0.0834	歐元
2009/03/31	0.0858	歐元
2009/02/27	0.0696	歐元
2009/01/30	0.0633	歐元
2008/12/31	0.075	歐元
2008/11/28	0.0855	歐元
2008/10/31	0.0596	歐元
2008/09/30	0.0674	歐元
2008/08/29	0.065	歐元
2008/07/31	0.0639	歐元
2008/06/30	0.0628	歐元
2008/05/30	0.0585	歐元
2008/04/30	0.0657	歐元
2008/03/31	0.0697	歐元
2008/02/29	0.0783	歐元
2008/01/31	0.0715	歐元
2007/12/31	0.0746	歐元
2007/11/30	0.0678	歐元
2007/10/31	0.0641	歐元
2007/09/28	0.0707	歐元
2007/08/31	0.068	歐元
2007/07/31	0.0654	歐元
2007/06/29	0.064	歐元
2007/05/31	0.0639	歐元
2007/04/30	0.0633	歐元
2007/03/30	0.0674	歐元
2007/02/28	0.0583	歐元
2007/01/31	0.0626	歐元
2006/12/29	0.0631	歐元
2006/11/30	0.063	歐元
2006/10/31	0.0682	歐元
2006/09/29	0.0649	歐元
2006/08/31	0.0593	歐元
2006/07/31	0.0649	歐元
2006/06/30	0.0566	歐元
2006/05/31	0.0575	歐元
2006/04/28	0.058	歐元
2006/03/31	0.0165161	歐元

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淨值歐元 12.2126 ▲0.35%

更新日期	2021/07/15
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	164 / 567
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2021/07/15

年初至今	▲1.83%
一年	▲3.45%
三年收益率(年度化)	▲4.14%
五年收益率(年度化)	▲1.34%
累積報酬	--%

基準指數
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