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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/15 | 12.2126 | ▲0.0426 | ▲0.35 | 12.4700 | 11.7400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.40 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 750.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/03/23 | 基金經理 | Liu Eric |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/03/31 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | Eric Liu is Head of Fixed Income for Harvest Global Investments Limited since June 2019. Mr. Liu holds a Bachelor of Science (Hons) in Computer and Management Sciences from the University of Warwick, United Kingdom and Masters of Science in Investment Management from the Hong Kong University of Science and Technology. |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 18873.0000 | ▲11.09 | ▲2.65 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 17117.0000 | ▲11.1 | ▲2.71 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 16400.0000 | ▲10.67 | ▲2.99 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 15580.0000 | ▲11.09 | ▲2.57 | ▲0.9 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/05/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 14967.0000 | ▲10.63 | ▲2.93 | ▼0.17 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/05/03 | 印度股票 | 港幣 | 1834.1100 | ▲9.42 | ▲2.18 | ▲0.8 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1028.6600 | ▲22.42 | ▲1.57 | ▲1.27 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 957.7000 | ▲24.55 | ▲1.31 | ▲1.18 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 889.5500 | ▲23.3 | ▲1.51 | ▲1.32 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.2126
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/15 |
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