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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 6.0000 | 0 | 0 | 6.2000 | 5.7000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/02 | 0.075 | 美金 |
2024/01/02 | 0.073 | 美金 |
2023/10/02 | 0.07 | 美金 |
2023/07/03 | 0.068 | 美金 |
2023/04/03 | 0.063 | 美金 |
2023/01/03 | 0.067 | 美金 |
2022/10/03 | 0.061 | 美金 |
2022/07/01 | 0.061 | 美金 |
2022/04/01 | 0.059 | 美金 |
2022/01/04 | 0.745 | 美金 |
2021/10/01 | 0.074 | 美金 |
2021/07/01 | 0.072 | 美金 |
2021/04/01 | 0.075 | 美金 |
2021/01/04 | 0.078 | 美金 |
2020/10/01 | 0.08 | 美金 |
2020/07/01 | 0.085 | 美金 |
2020/04/01 | 0.115 | 美金 |
2020/01/02 | 0.072 | 美金 |
2019/10/01 | 0.062 | 美金 |
2019/07/01 | 0.077 | 美金 |
2019/04/01 | 0.122 | 美金 |
2019/01/02 | 0.122 | 美金 |
2018/10/01 | 0.123 | 美金 |
2018/07/02 | 0.102 | 美金 |
2018/04/03 | 0.085 | 美金 |
2018/01/02 | 0.093 | 美金 |
2017/10/02 | 0.091 | 美金 |
2017/07/03 | 0.084 | 美金 |
2017/04/03 | 0.085 | 美金 |
2017/01/03 | 0.078 | 美金 |
2016/10/03 | 0.084 | 美金 |
2016/07/01 | 0.085 | 美金 |
2016/04/01 | 0.087 | 美金 |
2016/01/04 | 0.635 | 美金 |
2015/10/01 | 0.108 | 美金 |
2015/07/01 | 0.078 | 美金 |
2015/04/01 | 0.099 | 美金 |
2015/01/02 | 0.973 | 美金 |
2014/10/01 | 0.079 | 美金 |
2014/07/01 | 0.092 | 美金 |
2014/04/01 | 0.09 | 美金 |
2014/01/02 | 0.237 | 美金 |
2013/10/01 | 0.121 | 美金 |
2013/07/01 | 0.113 | 美金 |
2013/04/02 | 0.099 | 美金 |
2013/01/02 | 0.448 | 美金 |
2012/10/01 | 0.12 | 美金 |
2012/07/02 | 0.141 | 美金 |
2012/04/02 | 0.147 | 美金 |
2012/01/03 | 0.483 | 美金 |
2011/10/03 | 0.148 | 美金 |
2011/07/01 | 0.126 | 美金 |
2011/04/01 | 0.159 | 美金 |
2011/01/04 | 0.329 | 美金 |
2010/10/01 | 0.17 | 美金 |
2010/07/01 | 0.067 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.0000
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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