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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 6.0000 | 0 | 0 | 6.2000 | 5.7000 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SOFTBANK GRP COR 4.625% 06-07-28 | 2.33 |
LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USD | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.0000
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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