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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 6.0000 | 0 | 0 | 6.2000 | 5.7000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/05/07 | 基金經理 | Eagan J. Matthew |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2007/02/01 |
| 基金投資顧問 | Loomis, Sayles & Company LP | 履歷 | Matt Eagan is a portfolio manager and head of the full discretion team at Loomis, Sayles & Company. He is also a member of the firm’s Board of Directors. Matt has 33 years of investment industry experience as a portfolio manager and fixed income analyst. Matt joined Loomis Sayles in 1997 as a fixed income research analyst for the multisector fixed income team and became a portfolio manager in 2000. He was promoted to co-head of the full discretion team in 2012. |
| 基金管理機構 | 法盛投資管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛AI及機器人基金-I/A美元級別 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 246.3000 | ▲20.61 | ▲1.04 | ▲1.19 |
| 法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 235.3600 | ▲20.59 | ▲1 | ▲1.19 |
| 法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 | 2024/04/29 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 194.6700 | ▲16.51 | ▼0.12 | ▲1.02 |
| 法盛智慧安保基金-I/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 191.0200 | ▲19.27 | ▲1.19 | ▲1.28 |
| 法盛智慧安保基金-R/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 182.5400 | ▲19.26 | ▲1.15 | ▲1.28 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別 | 2024/04/29 | 全球公司債券 | 美金 | 161.1700 | ▲8.63 | ▼0.05 | ▲1.02 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別 | 2024/04/29 | 全球公司債券 | 美金 | 135.6600 | ▲8.63 | ▼0.11 | ▲1.02 |
| 法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 126.9200 | ▲14.76 | ▲0.63 | ▲0.96 |
| 法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別 | 2024/04/30 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 122.3300 | ▲14.74 | ▲0.58 | ▲0.96 |
| 法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 | 2024/04/29 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 122.2100 | ▲15.87 | ▲0.22 | ▼0.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.0000
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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