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高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 125.8100 ▼0.01 ▼0.01 133.2800 122.3800
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/020.77美金
2024/04/030.77美金
2024/03/040.77美金
2024/02/020.77美金
2024/01/030.77美金
2023/12/040.77美金
2023/11/020.77美金
2023/10/030.77美金
2023/09/040.77美金
2023/08/020.77美金
2023/07/040.77美金
2023/06/020.77美金
2023/05/020.77美金
2023/04/040.77美金
2023/03/020.77美金
2023/02/020.77美金
2023/01/030.77美金
2022/12/020.77美金
2022/11/020.77美金
2022/10/040.77美金
2022/09/020.83美金
2022/08/020.83美金
2022/07/040.83美金
2022/06/021.26美金
2022/05/031.26美金
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2022/03/021.26美金
2022/02/021.26美金
2022/01/041.26美金
2021/12/021.26美金
2021/11/021.26美金
2021/10/041.26美金
2021/09/021.26美金
2021/08/031.26美金
2021/07/021.26美金
2021/06/021.26美金
2021/05/041.26美金
2021/04/071.26美金
2021/03/021.26美金
2021/02/021.26美金
2021/01/051.26美金
2020/12/021.26美金
2020/11/031.26美金
2020/10/021.26美金
2020/09/021.26美金
2020/08/041.26美金
2020/07/021.26美金
2020/06/021.26美金
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2020/04/021.26美金
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2019/03/041.02美金
2019/02/041.02美金
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2016/08/021.08美金
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2013/10/021.14美金
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2012/10/020.92美金
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淨值美金 125.8100 ▼0.01%
更新日期 2024/04/26
基金組別 亞洲債券
組別排名 93 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/26
年初至今 ▼0.25%
一年 ▲1.54%
三年收益率(年度化) ▼6.48%
五年收益率(年度化) ▼3.19%
累積報酬 ▲6.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息) 125.81000 ▼0.01

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