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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/01	95.9700	▼0.07	▼0.07	106.2200	94.3500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	1.46	美金
2024/04/03	1.46	美金
2024/03/04	1.46	美金
2024/02/02	1.46	美金
2024/01/03	1.46	美金
2023/12/04	1.46	美金
2023/11/02	1.46	美金
2023/10/03	1.46	美金
2023/09/04	1.46	美金
2023/08/02	1.46	美金
2023/07/04	1.46	美金
2023/06/02	1.46	美金
2023/05/02	1.46	美金
2023/04/04	1.46	美金
2023/03/02	1.46	美金
2023/02/02	1.46	美金
2023/01/03	1.46	美金
2022/12/02	1.46	美金
2022/11/02	1.46	美金
2022/10/04	1.46	美金
2022/09/02	1.46	美金
2022/08/02	1.46	美金
2022/07/04	1.46	美金
2022/06/02	1.46	美金
2022/05/03	1.46	美金
2022/04/04	1.46	美金
2022/03/02	1.46	美金
2022/02/02	1.46	美金
2022/01/04	1.46	美金
2021/12/02	1.46	美金
2021/11/02	1.46	美金
2021/10/04	1.46	美金
2021/09/02	1.46	美金
2021/08/03	1.46	美金
2021/07/02	1.46	美金
2021/06/02	1.46	美金
2021/05/04	1.46	美金
2021/04/07	1.46	美金
2021/03/02	1.46	美金
2021/02/02	1.46	美金
2021/01/05	1.46	美金
2020/12/02	1.55	美金
2020/11/03	1.55	美金
2020/10/02	1.55	美金
2020/09/02	1.55	美金
2020/08/04	1.55	美金
2020/07/02	1.55	美金
2020/06/02	1.55	美金
2020/05/04	1.55	美金
2020/04/02	1.55	美金
2020/03/03	1.55	美金
2020/02/04	1.55	美金
2020/01/03	1.55	美金
2019/12/03	1.55	美金
2019/11/04	1.55	美金
2019/10/02	1.55	美金
2019/09/03	1.55	美金
2019/08/02	1.55	美金
2019/07/02	1.55	美金
2019/06/04	1.55	美金
2019/05/02	1.55	美金
2019/04/02	1.55	美金
2019/03/04	1.55	美金
2019/02/04	1.55	美金
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2018/10/02	1.52	美金
2018/09/04	1.52	美金
2018/08/02	1.52	美金
2018/07/03	1.52	美金
2018/06/04	1.52	美金
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2018/04/04	1.52	美金
2018/03/02	1.52	美金
2018/02/02	1.52	美金
2018/01/03	1.52	美金
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2017/10/03	1.52	美金
2017/09/04	1.52	美金
2017/08/02	1.21	美金
2017/07/04	1.21	美金
2017/06/02	1.21	美金
2017/05/03	1.21	美金
2017/04/04	1.21	美金
2017/03/02	1.18	美金
2017/02/02	1.18	美金
2017/01/03	1.18	美金
2016/12/02	1.18	美金
2016/11/02	1.18	美金
2016/10/04	1.18	美金
2016/09/02	1.12	美金
2016/08/02	1.12	美金
2016/07/04	1.12	美金
2016/06/02	1.12	美金
2016/05/03	1.12	美金
2016/04/04	1.12	美金
2016/03/02	1.12	美金
2016/02/02	1.12	美金
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2015/05/04	1.32	美金
2015/04/02	1.32	美金
2015/03/03	1.42	美金
2015/02/03	1.42	美金
2015/01/05	1.42	美金
2014/12/02	1.42	美金
2014/11/04	1.28	美金
2014/10/02	1.28	美金
2014/09/02	1.28	美金
2014/08/04	1.28	美金
2014/07/02	1.28	美金
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2014/05/02	1.17	美金
2014/04/02	1.17	美金
2014/03/04	1.21	美金
2014/02/04	1.21	美金
2014/01/03	1.21	美金
2013/12/03	1.3	美金
2013/11/04	1.3	美金
2013/10/02	1.3	美金
2013/09/03	1.36	美金
2013/08/02	1.36	美金
2013/07/02	1.36	美金
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2013/05/02	1.35	美金
2013/04/03	1.35	美金
2013/03/04	1.23	美金
2013/02/04	1.23	美金
2013/01/02	1.23	美金
2012/12/04	1.23	美金
2012/11/02	1.23	美金
2012/10/02	1.06	美金
2012/09/04	1.06	美金
2012/08/02	1.06	美金
2012/07/03	1.06	美金

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淨值美金 95.9700 ▼0.07%

更新日期	2024/05/01
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	396 / 567
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/01

年初至今	▼0.75%
一年	▲7.62%
三年收益率(年度化)	▼5.18%
五年收益率(年度化)	▼1.79%
累積報酬	▲15.55%

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