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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 95.9700 | ▼0.07 | ▼0.07 | 106.2200 | 94.3500 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2021/01 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE MAR 23 | 10.25 |
US 10YR NOTE MAR 23 | 9.99 |
US 2YR NOTE MAR 23 | 4.19 |
LU0990547431 | 3.71 |
LU0574975560 | 1.79 |
LU1732801813 | 1.74 |
1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.22 |
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淨值美金
95.9700
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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