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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 95.9700 | ▼0.07 | ▼0.07 | 106.2200 | 94.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/05/01) |
95.97000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | -0.75 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
5,293.73 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.63% | 0.21 | 1.03 | -1.24 |
三年 | 12.06% | -0.64 | 1.10 | -2.08 |
五年 | 12.87% | -0.24 | 1.10 | -1.96 |
十年 | 10.22% | -0.04 | 1.11 | -2.36 |
行業比重 |
截至:2021/01 |
行業類別 | 百分比% |
Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE MAR 23 | 10.25 |
US 10YR NOTE MAR 23 | 9.99 |
US 2YR NOTE MAR 23 | 4.19 |
LU0990547431 | 3.71 |
LU0574975560 | 1.79 |
LU1732801813 | 1.74 |
1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
95.9700
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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