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施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	75.0610	▲0.2928	▲0.39	77.0251	70.4283

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.440551	美金
2024/03/28	0.44914	美金
2024/02/29	0.443565	美金
2024/01/25	0.442874	美金
2023/12/28	0.445735	美金
2023/11/30	0.433495	美金
2023/10/26	0.32576	美金
2023/09/28	0.332995	美金
2023/08/31	0.339765	美金
2023/07/27	0.34426	美金
2023/06/15	0.31005	美金
2023/05/25	0.304719	美金
2023/04/27	0.308256	美金
2023/03/23	0.304282	美金
2023/02/16	0.310368	美金
2023/01/26	0.312385	美金
2022/12/15	0.276967	美金
2022/11/17	0.272381	美金
2022/10/27	0.263949	美金
2022/09/29	0.263163	美金
2022/08/25	0.279246	美金
2022/07/28	0.278306	美金
2022/06/30	0.27671	美金
2022/05/26	0.284742	美金
2022/04/28	0.292156	美金
2022/03/31	0.305478	美金
2022/02/24	0.308683	美金
2022/01/27	0.316826	美金
2021/12/16	0.322147	美金
2021/11/18	0.364869	美金
2021/10/28	0.365117	美金
2021/09/30	0.361188	美金
2021/08/26	0.368079	美金
2021/07/29	0.368161	美金
2021/06/24	0.36864	美金
2021/05/27	0.369744	美金
2021/04/29	0.369156	美金
2021/03/25	0.36077	美金
2021/02/25	0.365917	美金
2021/01/28	0.363347	美金
2020/12/17	0.360887	美金
2020/11/25	0.357115	美金
2020/10/29	0.342354	美金
2020/09/24	0.34317	美金
2020/08/27	0.348852	美金
2020/07/30	0.343826	美金
2020/06/25	0.3375	美金
2020/05/28	0.328692	美金
2020/04/30	0.32097	美金
2020/03/26	0.288901	美金
2020/02/27	0.366777	美金
2020/01/30	0.373804	美金
2019/12/19	0.37112	美金
2019/11/28	0.367341	美金
2019/10/31	0.365827	美金
2019/09/26	0.364482	美金
2019/08/29	0.362408	美金
2019/07/25	0.366486	美金
2019/06/27	0.36454	美金
2019/05/30	0.357752	美金
2019/04/25	0.364837	美金
2019/03/28	0.362266	美金
2019/02/28	0.363585	美金
2019/01/31	0.358947	美金
2018/12/20	0.35067	美金
2018/11/29	0.355865	美金
2018/10/25	0.359478	美金
2018/09/27	0.369851	美金
2018/08/30	0.372529	美金
2018/07/26	0.372042	美金
2018/06/28	0.370512	美金
2018/05/31	0.37266	美金
2018/04/26	0.373714	美金
2018/03/29	0.375944	美金
2018/02/22	0.383744	美金
2018/01/25	0.395646	美金
2017/12/21	0.386759	美金
2017/11/30	0.385745	美金
2017/10/26	0.385396	美金
2017/09/28	0.384686	美金
2017/08/31	0.385743	美金
2017/07/27	0.387649	美金
2017/06/29	0.389544	美金
2017/05/24	0.389536	美金
2017/04/27	0.388599	美金
2017/03/30	0.386807	美金
2017/02/23	0.389219	美金
2017/01/26	0.385299	美金
2016/12/15	0.385282	美金
2016/11/24	0.380281	美金
2016/10/27	0.385342	美金
2016/09/29	0.386666	美金
2016/08/25	0.390094	美金
2016/07/28	0.387818	美金
2016/06/30	0.380343	美金
2016/05/26	0.381894	美金
2016/04/28	0.384097	美金
2016/03/31	0.381126	美金
2016/02/25	0.372209	美金
2016/01/28	0.369711	美金
2015/12/17	0.376217	美金
2015/11/26	0.3866	美金
2015/10/29	0.393012	美金
2015/09/24	0.389379	美金
2015/08/27	0.391535	美金
2015/07/30	0.407068	美金
2015/06/25	0.415489	美金
2015/05/28	0.424043	美金
2015/04/30	0.430555	美金
2015/03/26	0.430327	美金
2015/02/26	0.432945	美金
2015/01/29	0.429815	美金
2014/12/18	0.418519	美金
2014/11/27	0.438603	美金
2014/10/30	0.436216	美金
2014/09/25	0.436698	美金
2014/08/28	0.446232	美金
2014/07/31	0.445943	美金
2014/06/26	0.446589	美金
2014/05/28	0.444466	美金
2014/04/29	0.439803	美金
2014/03/27	0.436849	美金
2014/02/27	0.437242	美金
2014/01/30	0.431932	美金
2013/12/12	0.430556	美金
2013/11/27	0.434535	美金
2013/10/31	0.439608	美金
2013/09/26	0.430758	美金
2013/08/29	0.422394	美金
2013/07/25	0.43289	美金
2013/06/27	0.423227	美金
2013/05/30	0.447796	美金
2013/04/25	0.448217	美金
2013/03/28	0.444191	美金
2013/02/28	0.440029	美金
2013/01/31	0.440385	美金
2012/12/11	0.431783	美金
2012/11/29	0.4269	美金
2012/10/25	0.427712	美金
2012/09/27	0.424206	美金
2012/08/30	0.421722	美金
2012/07/26	0.415981	美金
2012/06/28	0.408731	美金
2012/05/31	0.406827	美金

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淨值美金 75.0610 ▲0.39%

更新日期	2024/04/26
基金組別	美元平衡型股債混合
組別排名	94 / 200
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▲0.97%
一年	▲8.38%
三年收益率(年度化)	▼0.13%
五年收益率(年度化)	▲2.2%
累積報酬	▲37.79%

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