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2024年 04月 27日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 75.0610 ▲0.2928 ▲0.39 77.0251 70.4283

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 4.40
Software 4.22
Semiconductors 3.73
Banks 3.52
Drug Manufacturers 2.94
Retail -Cyclical 1.85
Hardware 1.72
Industrial Products 1.64
Vehicles & Parts 1.61
Consumer Packaged Goods 1.51
Interactive Media 1.40
Insurance 1.27
Conglomerates 1.20
Credit Services 1.01
Medical Devices & Instruments 0.89
Capital Markets 0.87
Chemicals 0.81
Metals & Mining 0.79
Telecommunication Services 0.79
Business Services 0.75
Travel & Leisure 0.74
Utilities - Regulated 0.64
Farm & Heavy Construction Machinery 0.62
Transportation 0.61
Biotechnology 0.56
Construction 0.50
REITs 0.44
Asset Management 0.42
Medical Diagnostics & Research 0.42
Restaurants 0.39
Homebuilding & Construction 0.35
Beverages - Non-Alcoholic 0.33
Media-Diversified 0.33
Healthcare Plans 0.31
Beverages - Alcoholic 0.19
Steel 0.17
Aerospace & Defense 0.17
Real Estate 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.15
Agriculture 0.14
Retail - Defensive 0.13
Industrial Distribution 0.09
Forest Products 0.08
Packaging & Containers 0.05
Building Materials 0.05
Healthcare Providers & Services 0.05
Diversified Financial Services 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Other Energy Sources 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Education 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME 3.98
US 10YR ULTRA FUT BOND 21/JUN/2023 UXYM3 COMDTY 3.83
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI ASSET OPEN-END 3.73
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY 2.62
US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY 2.27
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY 1.71
XAE ENERGY EQUITY INDEX 16/JUN/2023 IXPM3 INDEX 0.73

基金速覽

 
淨值美金 75.0610 ▲0.39%
更新日期 2024/04/26
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 94 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▲0.97%
一年 ▲8.38%
三年收益率(年度化) ▼0.13%
五年收益率(年度化) ▲2.2%
累積報酬 ▲37.79%

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