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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 75.0610 | ▲0.2928 | ▲0.39 | 77.0251 | 70.4283 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.57 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2012/04/18 | 基金經理 | Paine Chris |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/09/28 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Christopher Paine joined Henderson in 2000 as a Quantitative Analyst on the Economics and Strategy Team. After developing a range of tactical asset allocation models and helping to manage the firm’s various balanced portfolios, Christopher became a Director, Asset Allocation and a member of the Global Policy Committee setting Henderson-wide asset allocation. Following the reorganisation of Henderson's balanced and multi-manager business, Christopher joined the newly formed Multi-Asset Team to continue setting asset allocation for Henderson's range of institutional multi-asset products and input into retail multi-manager funds. Christopher joined from NPI Asset Management where he was also a Quantitative Analyst, reporting on asset allocation risk, assisting in asset allocation, and providing economic and strategic analysis for the Chief Strategist. Prior to that, he worked for William M. Mercer. Christopher graduated from Brunel University with a BSc (Hons) in Economics and Business Finance; he is a member of UKSIP and holds the IIMR certificate and the Investment Management Certificate. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4164.7900 | ▲10.68 | ▲2.79 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3438.5041 | ▲10.67 | ▲2.67 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3096.7390 | ▲10.66 | ▲2.62 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/26 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2819.6307 | ▲10.66 | ▲2.57 | ▲0.87 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2657.9813 | ▲9.51 | ▲2.33 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 2140.5406 | ▲9.5 | ▲2.23 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1795.0292 | ▲11.72 | ▲0.4 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 1765.1588 | ▲9.5 | ▲2.17 | ▲0.81 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1679.1099 | ▲11.69 | ▲0.32 | ▼0.07 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/26 | 其他股票 | 南非幣 | 1545.0792 | ▲12.7 | ▼0.05 | ▲0.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
75.0610
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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