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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 19.7600 | ▲0.1 | ▲0.51 | 20.1400 | 15.7800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/08/01 | 0.0852 | 美金 |
2022/08/01 | 0.0381 | 美金 |
2020/08/03 | 0.0312 | 美金 |
2019/08/01 | 0.0656 | 美金 |
2018/08/01 | 0.0411 | 美金 |
2017/08/01 | 0.0582 | 美金 |
2016/08/01 | 0.0142 | 美金 |
2015/08/03 | 0.0173 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.7600
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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