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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 19.6600 | ▲0.05 | ▲0.25 | 20.1400 | 15.7600 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 34.33 |
Insurance | 25.92 |
Capital Markets | 14.91 |
Credit Services | 11.48 |
Asset Management | 7.95 |
Business Services | 0.71 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.6600
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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