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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 19.6600 | ▲0.05 | ▲0.25 | 20.1400 | 15.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
19.66000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 6.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,310.39 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.20% | 0.87 | 0.95 | 0.53 |
| 三年 | 18.08% | 0.09 | 0.97 | -2.12 |
| 五年 | 21.14% | 0.37 | 0.96 | 1.00 |
| 十年 | 17.43% | 0.39 | 0.95 | 0.94 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.33 |
| Insurance | 25.92 |
| Capital Markets | 14.91 |
| Credit Services | 11.48 |
| Asset Management | 7.95 |
| Business Services | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.6600
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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