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| 2024/02/02 | 142.2658 | ▼0.1542 | ▼0.11 | 144.6800 | 135.8900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/25 | 1.1422 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 0.9949 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.9457 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 0.9913 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.9769 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 1.0135 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 1.055 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 0.9477 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.9808 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.8996 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.9158 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.9082 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.945 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.9141 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.8778 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 0.9239 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.9579 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 1.0611 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 0.9806 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 1.1203 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 0.5634 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 1.0911 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 1.0795 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 1.2322 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 1.2502 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 1.179 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 1.1151 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 1.1866 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 1.272 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 1.1705 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 1.2104 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 1.2014 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 1.2731 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 1.3809 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 1.2263 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 1.2576 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 1.4009 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 1.1885 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 1.1105 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 1.0501 | 南非幣 |
| 2020/08/03 | 1.0987 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 1.0695 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 0.9415 | 南非幣 |
| 2020/05/04 | 0.9503 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 1.4899 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 1.4467 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 1.6049 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 1.6347 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 1.4838 | 南非幣 |
| 2019/11/04 | 1.5636 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 1.58 | 南非幣 |
| 2019/09/02 | 1.5389 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 1.6727 | 南非幣 |
| 2019/06/03 | 1.5458 | 南非幣 |
| 2019/05/02 | 1.57 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 1.4749 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 1.4248 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 1.6607 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 1.6753 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 1.551 | 南非幣 |
| 2018/11/02 | 1.7012 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 1.6877 | 南非幣 |
| 2018/09/03 | 1.7147 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 1.7903 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 1.629 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 1.766 | 南非幣 |
| 2018/05/02 | 1.866 | 南非幣 |
| 2018/04/03 | 1.7633 | 南非幣 |
| 2018/03/01 | 1.751 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 1.9542 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 2.0269 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 1.9639 | 南非幣 |
| 2017/11/02 | 1.957 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 1.8374 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 1.8916 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 1.9599 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 1.9844 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 1.9763 | 南非幣 |
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| 2016/11/02 | 1.9492 | 南非幣 |
| 2016/10/03 | 1.9686 | 南非幣 |
| 2016/09/01 | 1.8713 | 南非幣 |
| 2016/08/01 | 1.7426 | 南非幣 |
| 2016/07/01 | 1.7303 | 南非幣 |
| 2016/06/01 | 1.9994 | 南非幣 |
| 2016/05/03 | 1.7119 | 南非幣 |
| 2016/04/01 | 1.7879 | 南非幣 |
| 2016/03/01 | 1.6558 | 南非幣 |
| 2016/02/01 | 1.6152 | 南非幣 |
| 2016/01/04 | 1.6518 | 南非幣 |
| 2015/12/01 | 1.6861 | 南非幣 |
| 2015/11/02 | 1.7577 | 南非幣 |
| 2015/10/01 | 1.8488 | 南非幣 |
| 2015/09/01 | 1.4786 | 南非幣 |
| 2015/08/03 | 1.7793 | 南非幣 |
| 2015/07/01 | 1.7984 | 南非幣 |
| 2015/06/01 | 1.6794 | 南非幣 |
| 2015/05/05 | 1.783 | 南非幣 |
| 2015/04/01 | 1.895 | 南非幣 |
| 2015/03/02 | 1.627 | 南非幣 |
| 2015/02/02 | 1.7297 | 南非幣 |
| 2015/01/02 | 1.8862 | 南非幣 |
| 2014/12/01 | 1.5822 | 南非幣 |
| 2014/11/03 | 1.7628 | 南非幣 |
| 2014/10/01 | 1.8095 | 南非幣 |
| 2014/09/01 | 1.6929 | 南非幣 |
| 2014/08/01 | 1.8627 | 南非幣 |
| 2014/07/01 | 1.7631 | 南非幣 |
| 2014/06/02 | 1.659 | 南非幣 |
| 2014/05/02 | 1.7178 | 南非幣 |
| 2014/04/01 | 1.7587 | 南非幣 |
| 2014/03/03 | 1.64 | 南非幣 |
| 2014/02/03 | 1.88 | 南非幣 |
| 2014/01/02 | 0.54 | 南非幣 |
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