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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/02/02 | 142.2658 | ▼0.1542 | ▼0.11 | 144.6800 | 135.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/02/02) |
142.26576 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.84 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
1,392.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.71% | 0.04 | 0.00 | 8.04 |
| 三年 | 8.54% | -0.46 | 0.16 | 0.17 |
| 五年 | 9.52% | 0.40 | 0.18 | 2.95 |
| 十年 | 7.34% | -- | 0.08 | 6.10 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 01/25 6 | 2.09 |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD COMPANY GUAR REGS 08/24 3.5 | 2.01 |
| UNITED GROUP BV SR SECURED REGS 02/28 3.625 | 1.86 |
| ARD FINANCE SA SR SECURED REGS 06/27 5 | 1.84 |
| TELECOM ITALIA SPA SR UNSECURED REGS 04/25 2.75 | 1.82 |
| TLG FINANCE SARL COMPANY GUAR REGS VAR | 1.80 |
| CARNIVAL CORP SR SECURED REGS 02/26 10.125 | 1.71 |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US SR SECURED REGS 05/26 4.375 | 1.65 |
| ATLANTIA SPA SR UNSECURED REGS 07/27 1.875 | 1.61 |
| INEOS FINANCE PLC SR SECURED REGS 05/26 2.875 | 1.60 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
142.2658
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/02/02 |
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