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2024年 05月 03日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/02 142.2658 ▼0.1542 ▼0.11 144.6800 135.8900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/02/02142.265762024/02/01142.420002024/01/31142.51000
2024/01/30142.310002024/01/29142.170002024/01/26142.11000
2024/01/25141.880002024/01/24142.860002024/01/23142.65000
2024/01/22142.790002024/01/19142.390002024/01/18142.28000
2024/01/17142.160002024/01/16142.490002024/01/15143.56000
2024/01/12142.850002024/01/11142.640002024/01/10142.20000
2024/01/09141.710002024/01/08141.440002024/01/05141.19000
2024/01/04141.250002024/01/03141.450002024/01/02141.98000
2023/12/29142.210002023/12/28143.140002023/12/27142.93000
2023/12/22142.600002023/12/21142.500002023/12/20142.31000

基金速覽

 
淨值南非幣 142.2658 ▼0.11%
更新日期 2024/02/02
基金組別 其他債券
組別排名 381 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/02/02
年初至今 ▲0.84%
一年 ▲6.7%
三年收益率(年度化) ▲1.11%
五年收益率(年度化) ▲4.67%
累積報酬 ▲96.91%

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