基金總覽

聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

AB Mortgage Income SA USD

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	75.6400	▼0.02	▼0.03	76.0100	72.1200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/31	0.5786	美金
2024/04/30	0.5786	美金
2024/03/28	0.5786	美金
2024/02/29	0.5786	美金
2024/01/31	0.5786	美金
2023/12/29	0.5786	美金
2023/11/30	0.5786	美金
2023/10/31	0.5786	美金
2023/09/29	0.5786	美金
2023/08/31	0.5516	美金
2023/07/31	0.5516	美金
2023/06/30	0.5516	美金
2023/05/31	0.5516	美金
2023/04/28	0.5516	美金
2023/03/31	0.5516	美金
2023/02/28	0.5516	美金
2023/01/31	0.5516	美金
2022/12/30	0.5516	美金
2022/11/30	0.5516	美金
2022/10/31	0.4334	美金
2022/09/30	0.4334	美金
2022/08/31	0.4414	美金
2022/07/29	0.4414	美金
2022/06/30	0.4414	美金
2022/05/31	0.4414	美金
2022/04/29	0.4414	美金
2022/03/31	0.4414	美金
2022/02/28	0.4414	美金
2022/01/31	0.4414	美金
2021/12/31	0.4414	美金
2021/11/30	0.4414	美金
2021/10/29	0.4414	美金
2021/09/30	0.4414	美金
2021/08/31	0.4414	美金
2021/07/30	0.4748	美金
2021/06/30	0.4748	美金
2021/05/28	0.4748	美金
2021/04/30	0.4748	美金
2021/03/31	0.4748	美金
2021/02/26	0.4748	美金
2021/01/29	0.4748	美金
2020/12/31	0.4748	美金
2020/11/30	0.4975	美金
2020/10/30	0.4975	美金
2020/09/30	0.4975	美金
2020/08/31	0.4975	美金
2020/07/31	0.4975	美金
2020/06/30	0.4975	美金
2020/05/29	0.523	美金
2020/04/30	0.523	美金
2020/03/31	0.523	美金
2020/02/28	0.523	美金
2020/01/31	0.523	美金
2019/12/31	0.523	美金
2019/11/29	0.523	美金
2019/10/31	0.523	美金
2019/09/30	0.523	美金
2019/08/30	0.523	美金
2019/07/31	0.523	美金
2019/06/28	0.523	美金
2019/05/31	0.523	美金
2019/04/30	0.523	美金
2019/03/29	0.523	美金
2019/02/28	0.523	美金
2019/01/31	0.523	美金
2018/12/31	0.523	美金
2018/11/30	0.523	美金
2018/10/31	0.528	美金
2018/09/28	0.528	美金
2018/08/31	0.528	美金
2018/07/31	0.528	美金
2018/06/29	0.528	美金
2018/05/31	0.528	美金
2018/04/30	0.528	美金
2018/03/29	0.528	美金
2018/02/28	0.528	美金
2018/01/31	0.528	美金
2017/12/29	0.528	美金
2017/11/30	0.528	美金
2017/10/31	0.528	美金
2017/09/29	0.528	美金
2017/08/31	0.528	美金
2017/07/31	0.528	美金
2017/06/30	0.528	美金
2017/05/31	0.528	美金
2017/04/28	0.528	美金
2017/03/31	0.528	美金
2017/02/28	0.528	美金
2017/01/31	0.528	美金
2016/12/30	0.528	美金
2016/11/30	0.5049	美金
2016/10/31	0.5049	美金
2016/09/30	0.5049	美金
2016/08/31	0.5199	美金
2016/07/29	0.5199	美金
2016/06/30	0.5199	美金
2016/05/31	0.5199	美金
2016/04/29	0.5199	美金
2016/03/31	0.5199	美金
2016/02/29	0.5199	美金
2016/01/29	0.5199	美金
2015/12/31	0.5199	美金
2015/11/30	0.5199	美金
2015/10/30	0.5199	美金
2015/09/30	0.5199	美金
2015/08/31	0.5199	美金
2015/07/31	0.5199	美金
2015/06/30	0.5199	美金
2015/05/29	0.5199	美金
2015/04/30	0.5199	美金
2015/03/31	0.5199	美金
2015/02/27	0.5199	美金
2015/01/30	0.5199	美金
2014/12/31	0.5199	美金
2014/11/28	0.5199	美金
2014/10/31	0.5199	美金
2014/09/30	0.5199	美金
2014/08/29	0.5199	美金
2014/07/31	0.5199	美金
2014/06/30	0.4852	美金

基金速覽

淨值美金 75.6400 ▼0.03%

更新日期	2024/04/25
基金組別	美元債券 - 靈活策略
組別排名	8 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲4.05%
一年	▲13.45%
三年收益率(年度化)	▲6%
五年收益率(年度化)	▲4.22%
累積報酬	▲53.74%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

熱門點閱排行

你的最愛

基金新聞	推薦新聞	點閱排行	你的新聞
．04/26 17:34:07　《國際產業》習近平訪法前夕傳空巴... ．04/26 17:32:46　《亞洲股市》17:30，菲律賓漲53.87點... ．04/26 17:30:49　《國際產業》華為進攻車用領域助力... ．04/26 17:05:15　《亞洲股市》17:00，菲律賓漲53.87點... ．04/26 17:01:29　美股電子盤：今日17:00美股期指電子... ．04/26 16:41:30　港股：中國大型企業獲利亮眼，恆指週... ．04/26 16:36:30　《亞洲股市》16:30，菲律賓漲53.87點... ．04/26 16:33:33　《國際產業》美國莫要看不起華為 7... ．04/26 16:32:44　《日股》日經收高逼近3萬8 日圓續貶

專家讓您懂	投資講座
林奇芬 Money錢雜誌顧問二好三壞，2022年中庸投資保平... 林奇芬 Money錢雜誌顧問高配息ETF，究竟是多賺還是少...

看此基金的人也看了

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元

AB Mortgage Income SA USD

基金速覽

過去績效

基準指數

Moningstar 風格箱

熱門點閱排行

你的最愛

最近點閱

看此基金的人也看了

證期權

台股首頁

台指期貨

ETF

ETF首頁

基金

基金首頁

國際

國際股首頁

外匯

外匯首頁

商品

商品期首頁

債券

債券首頁

新聞

總覽

影音

影音首頁

講座

免費講座

產品

產品首頁

看盤

輕鬆看