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| 2024/11/21 | 1.1167 | ▼0.0096 | ▼0.85 | 1.3542 | 0.8658 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/10/25 | 0.004282 | 美金 |
| 2023/10/27 | 0.001081 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.005803 | 美金 |
| 2018/11/05 | 0.00295485 | 美金 |
| 2017/10/30 | 0.00140487 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2024/11/21 |
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