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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 1.0247 | ▲0.0268 | ▲2.69 | 1.2074 | 0.8658 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
1.02470 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.31 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
323.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.68% | -1.02 | 1.07 | -5.59 |
| 三年 | 29.43% | -0.95 | 1.02 | -7.11 |
| 五年 | 27.01% | -0.24 | 1.04 | -1.10 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 16.73 |
| Retail -Cyclical | 13.98 |
| Industrial Products | 10.39 |
| Insurance | 7.02 |
| Vehicles & Parts | 5.85 |
| Semiconductors | 5.46 |
| Banks | 5.22 |
| Oil & Gas | 5.01 |
| Travel & Leisure | 4.82 |
| Biotechnology | 4.28 |
| Metals & Mining | 3.82 |
| Real Estate | 2.72 |
| Capital Markets | 2.47 |
| Hardware | 2.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.03 |
| REITs | 1.37 |
| Business Services | 1.20 |
| Beverages - Alcoholic | 1.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
| Restaurants | 0.96 |
| Transportation | 0.88 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.0247
▲2.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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