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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 1.0867 | ▲0.0198 | ▲1.86 | 1.2074 | 0.8658 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/05/03 | 1.08670 | 2024/05/02 | 1.06690 | 2024/04/30 | 1.04870 |
2024/04/29 | 1.05000 | 2024/04/26 | 1.04920 | 2024/04/25 | 1.02270 |
2024/04/24 | 1.02470 | 2024/04/23 | 0.99790 | 2024/04/22 | 0.97930 |
2024/04/19 | 0.96770 | 2024/04/18 | 0.98200 | 2024/04/17 | 0.97240 |
2024/04/16 | 0.96710 | 2024/04/15 | 0.99010 | 2024/04/12 | 0.99440 |
2024/04/11 | 1.01210 | 2024/04/10 | 1.01320 | 2024/04/09 | 0.99980 |
2024/04/08 | 0.99180 | 2024/04/05 | 0.98940 | 2024/04/03 | 0.99580 |
2024/04/02 | 1.00630 | 2024/03/28 | 0.98970 | 2024/03/27 | 0.97830 |
2024/03/26 | 0.98960 | 2024/03/25 | 0.98450 | 2024/03/22 | 0.98380 |
2024/03/21 | 1.00840 | 2024/03/20 | 0.99190 | 2024/03/19 | 0.98740 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.0867
▲1.86%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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