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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 8.0747 ▲0.0634 ▲0.79 8.6744 7.7347
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.0521美金
2024/03/070.0521美金
2024/02/080.0521美金
2024/01/050.0521美金
2023/12/070.0521美金
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2023/10/060.057美金
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2023/05/090.07美金
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2023/03/080.07美金
2023/02/080.07美金
2023/01/060.07美金
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2022/08/080.07美金
2022/07/070.07美金
2022/06/080.07美金
2022/05/100.07美金
2022/04/070.07美金
2022/03/070.07美金
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2022/01/070.07美金
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2021/10/070.07美金
2021/09/070.07美金
2021/08/060.07美金
2021/07/070.07美金
2021/06/080.07美金
2021/05/100.07美金
2021/04/090.07美金
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2021/02/050.07美金
2021/01/070.07美金
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2020/11/060.07美金
2020/10/070.07美金
2020/09/080.07美金
2020/08/110.07美金
2020/07/070.07美金
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2020/04/070.07美金
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2016/07/070.07美金
2016/06/080.07美金
2016/05/060.07美金

基金速覽
 
淨值美金 8.0747 ▲0.79%
更新日期 2024/05/03
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 26 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/03
年初至今 ▼0.54%
一年 ▲2.01%
三年收益率(年度化) ▼4.52%
五年收益率(年度化) ▲1.17%
累積報酬 ▲19.43%

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 8.07470 ▲0.79

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