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柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

PineBridge Glbl Dyn Asset Allc ADC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 8.0747 ▲0.0634 ▲0.79 8.6744 7.7347

基金走勢

 
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2024/05/03)
8.07470 計價幣別 美金
基金類別 美元靈活型股債混合
本年迄今收益% -0.54 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
384.44
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.31% -0.50 1.18 -9.38
三年 10.21% -0.76 1.09 -5.66
五年 12.62% -0.04 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Software 16.90
Semiconductors 7.35
Drug Manufacturers 5.29
Hardware 4.10
Industrial Products 4.01
Banks 3.89
Medical Devices & Instruments 2.05
Interactive Media 1.81
Retail -Cyclical 1.63
Business Services 1.46
Healthcare Plans 1.37
Utilities - Regulated 1.35
Medical Diagnostics & Research 1.17
Biotechnology 1.12
Utilities - Independent Power Producers 1.07
Conglomerates 1.07
Vehicles & Parts 1.04
Telecommunication Services 0.83
Consumer Packaged Goods 0.75
Insurance 0.72
Credit Services 0.68
Construction 0.62
Oil & Gas 0.60
Capital Markets 0.56
Healthcare Providers & Services 0.53
Transportation 0.51
Chemicals 0.49
Retail - Defensive 0.48
Beverages - Alcoholic 0.36
Building Materials 0.34
Farm & Heavy Construction Machinery 0.28
Travel & Leisure 0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.24
Asset Management 0.24
Medical Distribution 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.22
Steel 0.18
Real Estate 0.17
Packaging & Containers 0.15
Media-Diversified 0.14
REITs 0.14
Aerospace & Defense 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Tobacco Products 0.10
Waste Management 0.09
Metals & Mining 0.08
Restaurants 0.07
Industrial Distribution 0.06
Other Energy Sources 0.04
Homebuilding & Construction 0.03
Education 0.03
Agriculture 0.01
Personal Services 0.01
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 12.29
HSCEI FUTURES JAN23 XHKF 20230130 6.28
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 4.81
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z 3.30
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY PBI GLOBAL FOCUS EQ FN ZD 2.41

基金速覽

 
淨值美金 8.0747 ▲0.79%
更新日期 2024/05/03
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 26 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/03
年初至今 ▼0.54%
一年 ▲2.01%
三年收益率(年度化) ▼4.52%
五年收益率(年度化) ▲1.17%
累積報酬 ▲19.43%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 8.07470 ▲0.79

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