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PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/20	144.4270	▲0.046	▲0.03	144.5430	130.0210

除息日	每單位分配金額	幣別
2016/07/29	0.550993	美金
2016/06/30	0.534517	美金
2016/05/31	0.531364	美金
2016/04/29	0.551812	美金
2016/03/31	0.541175	美金
2016/02/29	0.50296	美金
2016/01/29	0.533687	美金
2015/12/31	0.530559	美金
2015/11/30	0.512192	美金
2015/10/30	0.556894	美金
2015/09/30	0.501424	美金
2015/08/31	0.508448	美金
2015/07/31	0.589413	美金
2015/06/30	0.532741	美金
2015/05/29	0.550073	美金
2015/04/30	0.542904	美金
2015/03/31	0.543408	美金
2015/02/27	0.507607	美金
2015/01/30	0.572492	美金
2014/12/31	0.570129	美金
2014/11/28	0.520901	美金
2014/10/31	0.600827	美金
2014/09/30	0.516912	美金
2014/08/29	0.573579	美金
2014/07/31	0.57296	美金
2014/06/30	0.529633	美金
2014/05/30	0.587259	美金
2014/04/30	0.553223	美金
2014/03/31	0.542651	美金
2014/02/28	0.530028	美金
2014/01/31	0.626692	美金
2013/12/31	0.567417	美金
2013/11/29	0.590144	美金
2013/10/31	0.592859	美金
2013/09/30	0.530049	美金
2013/08/30	0.631712	美金
2013/07/31	0.581772	美金
2013/06/28	0.538039	美金
2013/05/31	0.6333	美金
2013/04/30	0.578585	美金
2013/03/28	0.598366	美金
2013/02/28	0.552101	美金
2013/01/31	0.611381	美金
2012/12/31	0.572785	美金
2012/11/30	0.631103	美金
2012/10/31	0.616099	美金
2012/09/28	0.519593	美金
2012/08/31	0.659665	美金
2012/07/31	0.601399	美金
2012/06/29	0.616418	美金
2012/05/31	0.618916	美金
2012/04/30	0.586253	美金
2012/03/30	0.659058	美金
2012/02/29	0.604731	美金
2012/01/31	0.641169	美金
2011/12/30	0.677272	美金
2011/11/30	0.636515	美金
2011/10/31	0.610636	美金
2011/09/30	0.671435	美金
2011/08/31	0.646054	美金
2011/07/29	0.842803	美金
2011/06/21	0.606793	美金
2011/05/20	0.607559	美金
2011/04/21	0.732986	美金
2011/03/21	0.615782	美金
2011/02/18	0.64125	美金
2011/01/21	0.496925	美金
2010/12/31	0.868955	美金
2010/11/19	0.688601	美金
2010/10/21	0.70003	美金
2010/09/21	0.691655	美金
2010/08/20	0.717206	美金
2010/07/21	0.693199	美金
2010/06/21	0.688067	美金
2010/05/21	0.762767	美金
2010/04/21	0.72989	美金
2010/03/19	0.665001	美金
2010/02/19	0.748309	美金
2010/01/21	0.494522	美金
2009/12/31	0.239338	美金
2009/12/21	0.733327	美金
2009/11/20	0.829488	美金
2009/10/21	0.697432	美金
2009/09/21	0.708109	美金
2009/08/21	0.774448	美金
2009/07/21	0.730651	美金
2009/06/19	0.612513	美金
2009/05/21	0.669369	美金
2009/04/21	0.696178	美金
2009/03/20	0.690643	美金
2009/02/20	0.655124	美金
2009/01/21	0.455012	美金
2008/12/31	0.294692	美金
2008/12/19	0.651091	美金
2008/11/21	0.764524	美金
2008/10/21	0.669294	美金
2008/09/19	0.697129	美金
2008/08/21	0.686702	美金
2008/07/21	0.632387	美金
2008/06/20	0.728254	美金
2008/05/21	0.672096	美金
2008/04/21	0.675588	美金
2008/03/20	0.714669	美金
2008/02/21	0.738272	美金
2008/01/18	0.495037	美金
2007/12/31	0.185294	美金
2007/12/21	0.705772	美金
2007/11/21	0.745827	美金
2007/10/19	0.643125	美金
2007/09/21	0.753217	美金
2007/08/21	0.664136	美金
2007/07/20	0.682224	美金
2007/06/21	0.692261	美金
2007/05/21	0.643695	美金
2007/04/20	0.709246	美金
2007/03/21	0.621838	美金
2007/02/21	0.693438	美金
2007/01/19	0.469669	美金
2006/12/29	0.232904	美金
2006/12/21	0.688787	美金
2006/11/21	0.669393	美金
2006/10/20	0.685074	美金
2006/09/21	0.692629	美金
2006/08/21	0.649632	美金
2006/07/21	0.706268	美金
2006/06/21	0.695846	美金
2006/05/19	0.629835	美金
2006/04/21	0.742426	美金
2006/03/21	0.627978	美金
2006/02/21	0.645625	美金
2006/01/23	0.470221	美金
2005/12/30	0.91989	美金
2005/11/21	0.690055	美金
2005/10/21	0.687187	美金
2005/09/21	0.676452	美金
2005/08/22	0.711213	美金
2005/07/21	0.656268	美金
2005/06/21	0.66125	美金
2005/05/20	0.699159	美金
2005/04/21	0.676394	美金
2005/03/21	0.662875	美金
2005/02/18	0.651892	美金
2005/01/21	0.510399	美金
2004/12/30	0.180147	美金
2004/12/21	0.636996	美金
2004/11/19	0.699083	美金
2004/10/21	0.628597	美金
2004/09/21	0.650496	美金
2004/08/20	0.691553	美金
2004/07/21	0.669323	美金
2004/06/21	0.699464	美金
2004/05/20	0.67751	美金
2004/04/21	0.68581	美金
2004/03/19	0.621857	美金
2004/02/20	0.704485	美金
2004/01/21	0.475497	美金
2003/12/30	0.848791	美金
2003/11/20	0.735368	美金
2003/10/21	0.653309	美金
2003/09/19	0.671921	美金
2003/08/21	0.679621	美金
2003/07/21	0.639706	美金
2003/06/20	0.783088	美金
2003/05/21	0.722426	美金
2003/04/21	0.700368	美金
2003/03/20	0.711397	美金
2003/02/20	0.670956	美金
2003/01/21	0.501838	美金
2002/12/30	0.183824	美金
2002/12/20	0.823529	美金
2002/11/21	0.748162	美金
2002/10/21	0.678309	美金
2002/09/20	0.788603	美金
2002/08/21	0.674632	美金
2002/07/19	0.761029	美金
2002/06/20	0.823529	美金
2002/05/21	0.794118	美金
2002/04/19	0.715074	美金
2002/03/21	0.801471	美金
2002/02/21	0.799632	美金
2002/01/18	0.481618	美金
2001/12/28	0.262868	美金
2001/12/20	0.849265	美金
2001/11/21	0.893382	美金
2001/10/19	0.974265	美金
2001/09/20	0.900735	美金
2001/08/21	0.880515	美金
2001/07/20	0.889706	美金
2001/06/21	1.01838	美金
2001/05/21	1.04412	美金
2001/04/19	1.10294	美金
2001/03/20	1.10294	美金
2001/02/20	1.10294	美金
2001/01/19	0.852941	美金
2000/12/28	0.25	美金
2000/12/21	1.10294	美金
2000/11/21	1.10294	美金
2000/10/20	1.10294	美金
2000/09/21	1.10294	美金
2000/08/21	1.10294	美金
2000/07/20	1.10294	美金
2000/06/21	1.10294	美金
2000/05/19	1.10294	美金
2000/04/20	1.10294	美金
2000/03/21	1.10294	美金
2000/02/18	1.19485	美金
2000/01/20	0.836397	美金
1999/12/30	0.358456	美金
1999/12/21	1.19485	美金
1999/11/22	1.19485	美金
1999/10/21	1.19485	美金
1999/09/21	1.19485	美金
1999/08/19	1.19485	美金
1999/07/21	1.19485	美金
1999/06/21	1.19485	美金
1999/05/20	1.19485	美金
1999/04/21	1.19485	美金
1999/03/22	1.19485	美金
1999/02/22	1.19485	美金
1999/01/21	0.847426	美金
1998/12/30	0.347426	美金
1998/12/21	1.19485	美金
1998/11/20	1.19485	美金
1998/10/21	1.19485	美金
1998/09/21	1.19485	美金
1998/08/20	1.19485	美金
1998/07/21	1.19485	美金
1998/06/19	1.19485	美金
1998/05/21	1.19485	美金
1998/04/21	1.19485	美金
1998/03/23	1.19485	美金
1998/02/20	1.19485	美金
1998/01/21	0.849265	美金
1997/12/30	0.345588	美金
1997/12/19	1.19485	美金
1997/11/20	1.19485	美金
1997/10/21	1.19485	美金
1997/09/19	1.19485	美金
1997/08/21	1.19485	美金
1997/07/21	1.19485	美金
1997/06/20	1.19485	美金
1997/05/21	1.19485	美金
1997/04/21	1.19485	美金
1997/03/20	1.19485	美金
1997/02/20	1.19485	美金
1997/01/21	0.875	美金
1996/12/30	0.319853	美金
1996/12/20	1.19485	美金
1996/11/21	1.19485	美金
1996/10/21	1.19485	美金
1996/09/20	1.19485	美金
1996/08/21	1.19485	美金
1996/07/19	1.19485	美金
1996/06/20	1.19485	美金
1996/05/21	1.19485	美金
1996/04/19	1.19485	美金
1996/03/21	0.738971	美金

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淨值美金 144.4270 ▲0.03%

更新日期	2024/05/20
基金組別	美元高收益債券
組別排名	96 / 212
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/20

年初至今	▲1.76%
一年	▲10.43%
三年收益率(年度化)	▲1.2%
五年收益率(年度化)	▲4.05%
累積報酬	▲427.94%

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