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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/20 | 144.4270 | ▲0.046 | ▲0.03 | 144.5430 | 130.0210 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/20) |
144.42700 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.76 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,029.01 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.70% | 0.38 | 1.03 | -1.14 |
三年 | 8.35% | -0.24 | 0.99 | -0.77 |
五年 | 9.23% | 0.19 | 0.97 | 0.03 |
十年 | 7.48% | 0.42 | 0.96 | 0.35 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Chemicals | 0.61 |
Oil & Gas | 0.12 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
B8AB845P0 TRS USD R V 00MSOFR | 0.67 |
B8AB845G0 TRS USD R V 00MSOFR | 0.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
144.4270
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/20 |
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