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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 142.5690 | ▼0.128 | ▼0.09 | 144.5430 | 130.0210 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
142.56900 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,012.50 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.32% | 0.80 | 1.01 | -0.51 |
| 三年 | 8.32% | -0.13 | 0.99 | -0.66 |
| 五年 | 9.24% | 0.28 | 0.97 | 0.33 |
| 十年 | 7.46% | 0.45 | 0.96 | 0.39 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 0.66 |
| Oil & Gas | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| B8AB845P0 TRS USD R V 00MSOFR | 0.67 |
| B8AB845G0 TRS USD R V 00MSOFR | 0.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
142.5690
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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