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匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

HSBC GIF India Fixed Income AM2

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	6.5910	▼0.013	▼0.2	6.9850	6.5910

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/24	0.040243	美金
2024/03/27	0.040576	美金
2024/02/29	0.04102	美金
2024/01/31	0.040838	美金
2023/12/28	0.041323	美金
2023/11/30	0.041041	美金
2023/10/31	0.040961	美金
2023/09/27	0.041403	美金
2023/08/30	0.041819	美金
2023/07/27	0.042518	美金
2023/06/27	0.042609	美金
2023/05/31	0.042412	美金
2023/04/28	0.042848	美金
2023/03/29	0.042278	美金
2023/02/28	0.041849	美金
2023/01/31	0.042842	美金
2022/12/29	0.041272	美金
2022/11/30	0.042058	美金
2022/10/28	0.041452	美金
2022/09/30	0.041788	美金
2022/08/26	0.043322	美金
2022/07/27	0.043304	美金
2022/06/30	0.044317	美金
2022/05/25	0.043149	美金
2022/04/28	0.041662	美金
2022/03/30	0.042437	美金
2022/02/25	0.043104	美金
2022/01/28	0.042274	美金
2021/12/30	0.040997	美金
2021/11/30	0.042055	美金
2021/10/29	0.041327	美金
2021/09/30	0.042182	美金
2021/08/27	0.043105	美金
2021/07/30	0.04254	美金
2021/06/30	0.044753	美金
2021/05/28	0.044216	美金
2021/04/28	0.044904	美金
2021/03/31	0.043539	美金
2021/02/26	0.041052	美金
2021/01/28	0.039508	美金
2020/12/30	0.039465	美金
2020/11/25	0.040108	美金
2020/10/28	0.040689	美金
2020/09/29	0.042326	美金
2020/08/28	0.040696	美金
2020/07/30	0.041795	美金
2020/06/30	0.044542	美金
2020/05/29	0.043801	美金
2020/04/28	0.044172	美金
2020/03/27	0.046727	美金
2020/02/28	0.048781	美金
2020/01/23	0.049899	美金
2019/12/20	0.048503	美金
2019/11/27	0.046385	美金
2019/10/31	0.053507	美金
2019/09/27	0.051731	美金
2019/08/29	0.050523	美金
2019/07/31	0.053275	美金
2019/06/28	0.048509	美金
2019/05/29	0.055952	美金
2019/04/24	0.057257	美金
2019/03/29	0.054545	美金
2019/02/28	0.053791	美金
2019/01/31	0.055029	美金
2018/12/28	0.056425	美金
2018/11/30	0.054603	美金
2018/10/31	0.056209	美金
2018/09/28	0.056287	美金
2018/08/29	0.058133	美金
2018/07/26	0.058672	美金
2018/06/29	0.058771	美金
2018/05/25	0.059245	美金
2018/04/27	0.059472	美金
2018/03/28	0.054369	美金
2018/02/28	0.05981	美金
2018/01/30	0.058889	美金
2017/12/28	0.058335	美金
2017/11/30	0.056561	美金
2017/10/31	0.055998	美金
2017/09/29	0.056553	美金
2017/08/31	0.057015	美金

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淨值美金 6.5910 ▼0.2%

更新日期	2024/04/25
基金組別	其他債券
組別排名	404 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲0.6%
一年	▲2.21%
三年收益率(年度化)	▼0.07%
五年收益率(年度化)	▲1.67%
累積報酬	▲5.56%

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