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匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

HSBC GIF India Fixed Income AM2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 8.5340 ▲0.014 ▲0.16 8.7040 7.9050

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/01/19)
8.53400 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.37 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
894.29
申購手續費率 3.10% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.31% 1.00 -- --
三年 8.01% 0.17 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
Larsen Toubro Ltd 8.02% 22/05/2022 2.55

基金速覽

 
淨值美金 8.5340 ▲0.16%
更新日期 2021/01/19
基金組別 其他債券
組別排名 379 / 745
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▼0.37%
一年 ▲5.51%
三年收益率(年度化) ▲2.43%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 8.53400 ▲0.16

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