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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 7.3100 | 0 | 0 | 7.4700 | 7.0200 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/05/02 | 0.042 | 美金 |
2024/04/01 | 0.042 | 美金 |
2024/03/01 | 0.042 | 美金 |
2024/02/01 | 0.042 | 美金 |
2024/01/08 | 0.042 | 美金 |
2023/12/07 | 0.042 | 美金 |
2023/11/07 | 0.042 | 美金 |
2023/10/11 | 0.042 | 美金 |
2023/09/07 | 0.041941 | 美金 |
2023/08/08 | 0.042174 | 美金 |
2023/07/07 | 0.042174 | 美金 |
2023/06/07 | 0.042291 | 美金 |
2023/05/08 | 0.042583 | 美金 |
2023/04/13 | 0.042174 | 美金 |
2023/03/08 | 0.041999 | 美金 |
2023/02/07 | 0.038266 | 美金 |
2023/01/09 | 0.042291 | 美金 |
2022/12/07 | 0.042933 | 美金 |
2022/11/07 | 0.042874 | 美金 |
2022/10/11 | 0.042349 | 美金 |
2022/09/07 | 0.044333 | 美金 |
2022/08/05 | 0.044041 | 美金 |
2022/07/07 | 0.042874 | 美金 |
2022/06/08 | 0.043633 | 美金 |
2022/05/10 | 0.043574 | 美金 |
2022/04/12 | 0.046316 | 美金 |
2022/03/08 | 0.043924 | 美金 |
2022/02/11 | 0.047308 | 美金 |
2022/01/07 | 0.048066 | 美金 |
2021/12/07 | 0.047366 | 美金 |
2021/11/09 | 0.049758 | 美金 |
2021/10/07 | 0.048358 | 美金 |
2021/09/07 | 0.049524 | 美金 |
2021/08/06 | 0.048416 | 美金 |
2021/07/07 | 0.047658 | 美金 |
2021/06/07 | 0.048999 | 美金 |
2021/05/07 | 0.048066 | 美金 |
2021/04/12 | 0.047424 | 美金 |
2021/03/08 | 0.048183 | 美金 |
2021/02/05 | 0.048416 | 美金 |
2021/01/08 | 0.047833 | 美金 |
2020/12/07 | 0.047016 | 美金 |
2020/11/06 | 0.045266 | 美金 |
2020/10/12 | 0.045849 | 美金 |
2020/09/07 | 0.045966 | 美金 |
2020/08/07 | 0.044683 | 美金 |
2020/07/07 | 0.044683 | 美金 |
2020/06/05 | 0.043516 | 美金 |
2020/05/11 | 0.042291 | 美金 |
2020/04/15 | 0.041299 | 美金 |
2020/03/06 | 0.047541 | 美金 |
2020/02/07 | 0.050458 | 美金 |
2020/01/08 | 0.049291 | 美金 |
2019/12/06 | 0.049524 | 美金 |
2019/11/07 | 0.050224 | 美金 |
2019/10/09 | 0.048883 | 美金 |
2019/09/09 | 0.047833 | 美金 |
2019/08/07 | 0.048416 | 美金 |
2019/07/05 | 0.051391 | 美金 |
2019/06/11 | 0.050749 | 美金 |
2019/05/08 | 0.049933 | 美金 |
2019/04/10 | 0.050458 | 美金 |
2019/03/11 | 0.049933 | 美金 |
2019/02/15 | 0.0489 | 美金 |
2019/01/08 | 0.050458 | 美金 |
2018/12/07 | 0.049349 | 美金 |
2018/11/09 | 0.048474 | 美金 |
2018/10/08 | 0.047833 | 美金 |
2018/09/07 | 0.050224 | 美金 |
2018/08/07 | 0.052733 | 美金 |
2018/07/06 | 0.051974 | 美金 |
2018/06/07 | 0.053608 | 美金 |
2018/05/08 | 0.054074 | 美金 |
2018/04/11 | 0.056641 | 美金 |
2018/03/08 | 0.055533 | 美金 |
2018/02/07 | 0.056641 | 美金 |
2018/01/08 | 0.178 | 美金 |
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