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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 7.2800 | ▼0.03 | ▼0.41 | 7.4700 | 7.0200 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 9.15 |
| Vehicles & Parts | 7.49 |
| Telecommunication Services | 3.94 |
| Oil & Gas | 3.90 |
| Construction | 3.86 |
| Software | 2.46 |
| Retail - Defensive | 2.23 |
| Retail -Cyclical | 1.67 |
| Insurance | 1.64 |
| Asset Management | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 | 15.34 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 5.77% 03AUG2030 | 10.52 |
| NATL HIGHWAYS AUTH OF IN SER 4% 7.49% 01AUG2029 | 7.70 |
| INDIA (GOVT OF) 7.26% 14JAN2029 | 7.69 |
| INDIA (GOVT OF) 6.69% 27JUN2024 | 7.67 |
| INDIA (GOVT OF) 6.54% 17JAN2032 | 7.28 |
| TVS MOTOR CO LTD | 4.80 |
| ICICI BANK LTD | 4.11 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.80 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.2800
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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